【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*中國非投資等級債券-累積 9.7027 -0.0001

*中國非投資等級債券-分配 5.4822 -0.0001

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.3771 0.0003

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2003 0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.1574 0.0032

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2446 0.0016

樂活中小基金-A類型 51.74 2.43

樂活中小基金-I類型 12921.17 606.54

樂活中小基金-C 3000 0

*2025到期新興市場債券基金-累積 9.807 -0.0031

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.1868 -0.0026

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.0759 0.0092

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.5319 0.0077

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.1164 0.0181

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.4018 0.0136

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 10.5618 0.0169

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 6.9873 0.0089

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 11.35 0.07

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 9.89 0.06

*全週期成長多重資產-累積(美元) 10.39 0.08

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.02 0.06

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10 0

*全週期收益多重資產-累積(TWD) 10.96 0.03

*全週期收益多重資產-配息(TWD) 9.64 0.03

*全週期收益多重資產-N累積(TWD) 10.97 0.03

*全週期收益多重資產-N配息(TWD) 9.64 0.03

*全週期收益多重資產-累積(USD) 9.49 0.04

*全週期收益多重資產-配息(USD) 8.26 0.03

*全週期收益多重資產-N累積(USD) 9.48 0.04

*全週期收益多重資產-N配息(USD) 8.26 0.03

*全週期收益多重資產-累積(CNY) 9.38 0.04

*全週期收益多重資產-配息(CNY) 8.08 0.04

*全週期收益多重資產-N累積(CNY) 9.38 0.04

*全週期收益多重資產-N配息(CNY) 8.08 0.03

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 10.75 0.07

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.22 0.07

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2024到期新興市場首選主權債-累積(USD) 10.007 0.0028

*2024到期新興市場首選主權債-配息(USD) 7.8174 0.0019

*2024到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.0956 0.0094

*2024到期新興市場首選主權債-配息(CNY) 7.3484 0.0064

*2024到期新興市場首選主權債-累積(ZAR) 12.307 0.0114

*2024到期新興市場首選主權債-配息(ZAR) 7.8726 0.0031

*2025到期新興市場首選主權債-累積(TWD) 10.7338 -0.0089

*2025到期新興市場首選主權債-累積(USD) 10.2043 0.0051

*2025到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.2161 0.0121

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(USD) 9.3629 0.0069

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(USD) 7.3864 0.0055

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(CNY) 9.4337 0.0133

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(CNY) 7.1016 0.0092

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(ZAR) 11.4594 0.012

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(ZAR) 7.5469 0.0071

*2025到期新興市場優質主權債-累積(USD) 9.385 0.0091

*2025到期新興市場優質主權債-配息(USD) 7.757 0.0075

*2025到期新興市場優質主權債-累積(CNY) 9.3798 0.0163

*2025到期新興市場優質主權債-配息(CNY) 7.4886 0.0125

*2025到期新興市場優質主權債-累積(ZAR) 11.0024 0.0151

*2025到期新興市場優質主權債-配息(ZAR) 7.4163 0.0091

*2025到期新興市場優質主權債-累積(AUD) 9.453 0.0068

*2025到期新興市場優質主權債-配息(AUD) 7.9702 0.0061

註：「*」表海外型基金為前一日淨值