基金:兆豐投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 28.57 1.36
萬全基金-A 43.94 1.41
萬全基金-R 11.51 0.36
*全球基金 43.05 0.34
國民基金 41.02 1.06
*生命科學基金 19.08 0.35
寶鑽貨幣市場基金 12.9539 0.0004
人民幣貨幣市場基金 13.2246 0.0008
*中國A股基金(台幣) 19.08 -0.16
*中國A股基金(美金) 18.68 -0.13
*中國A股基金(人民幣) 14.93 -0.1
美元貨幣市場基金-新台幣 11.6947 -0.0218
美元貨幣市場基金-美元 11.5837 0.0016
電子基金 71.06 3.44
*中國內需A股基金-(台幣) 9.79 0
*中國內需A股基金-(美金) 9.58 0.01
*中國內需A股基金-(人民幣) 9.78 0.01
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.7031 -0.0095
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.6105 -0.0087
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.9824 0.0044
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9307 0.0037
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1572 0.0168
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.6202 0.0143
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.6268 -0.0149
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.8092 -0.0116
台灣先進通訊基金 19.8 0.97
金傳精選股息基金-累積 10.06 0.16
金傳精選股息基金-後收 10.06 0.15
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.27 0.19
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.26 0.19
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.1 0.18
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.1 0.19
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.05 0.21
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.02 0.21
*日本優勢多重資產基金-累積(TWD) 11.689 -0.0125
*日本優勢多重資產基金-配息(TWD) 11.5963 -0.0124
*日本優勢多重資產基金-累積(USD) 11.2225 0.0023
*日本優勢多重資產基金-配息(USD) 11.1339 0.0024
*日本優勢多重資產基金-累積(JPY) 111.9 0.02
*日本優勢多重資產基金-配息(JPY) 111.01 0.02
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 9.92 0.02
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 9.92 0.02
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 9.92 0.02
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 9.92 0.02
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 9.92 0.03
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 9.92 0.03
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 9.92 0.03
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 9.92 0.03
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.3775 0.0078
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.1018 0.0066
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.3775 0.0078
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.1018 0.0066
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7342 0.0125
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.4045 0.0106
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7347 0.0125
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.4045 0.0105
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.1107 0.025
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.4949 0.0205
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.1108 0.025
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.495 0.0205
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.1222 0.156
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.434 0.1442
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.1221 0.1559
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD) 8.434 0.1442
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.8034 0.1618
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.1224 0.1492
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD)8.8033 0.1618
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD)8.1223 0.1493
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.7761 0.1612
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.0967 0.1487
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.1221 0.1559
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD) 8.115 0.1497
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.1413 0.0287
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 9.8885 0.0279
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.1231 0.0388
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 9.8711 0.0378
註:「*」表海外型基金為前一日淨值