基金:日盛投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 94.8 2.86
高科技基金 39.48 2.1
日盛基金 14.21 0.65
MIT主流基金 49.58 2.66
*中國內需動力基金 7.36 0.03
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.0108 0.001
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.3782 0.0005
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.0009 0.002
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9855 0.001
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2802 0.0002
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1384 0
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.0108 0.001
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6162 0.0006
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2802 0.0002
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1711 0.0001
*中國戰略A股基金(新台幣) 7.77 0
*中國戰略A股基金(人民幣) 7.89 0.02
*中國戰略A股基金(美元) 7.12 0.01
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.75 0.07
*目標收益組合基金-(美元) 10.17 0.07
*亞洲機會基金 7.94 0.03
首選基金 38.8 2.09
*全球抗暖化基金 17.65 0.24
*全球智能車基金(新臺幣) 16.68 0.21
*全球智能車基金(美元) 15.79 0.22
*全球智能車基金-N(新臺幣) 16.65 0.21
*全球智能車基金-N(美元) 15.79 0.22
小而美基金 40.25 2.07
貨幣市場基金 15.3194 0.0005
上選基金-A類型 96.7 5.17
上選基金-N 96.71 5.17
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 8.92 0.09
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 8.08 0.08
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 8.92 0.09
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 8.08 0.08
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 7.88 0.09
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 7.14 0.08
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 7.88 0.09
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 7.14 0.08
台灣永續成長股息基金 17.26 0.96
*越南機會基金-A(新台幣) 8.6 -0.11
*越南機會基金-N(新台幣) 8.6 -0.11
*越南機會基金-A(美元) 7.31 -0.08
*越南機會基金-N(美元) 7.31 -0.08
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.3718 0.0357
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.8443 0.0337
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.3718 0.0357
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.8443 0.0336
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.9183 0.0437
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.3611 0.0411
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.9186 0.0436
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.3605 0.0412
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.2581 0.0429
*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.6824 0.0405
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.2513 0.0429
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.6824 0.0405
台灣多重資產基金 11.82 0.13
新台商基金 119.37 5.27
註:「*」表海外型基金為前一日淨值