基金:中國信託投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.72 0.11
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.71 0.09
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.04 0.12
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.24 0.1
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.62 0.08
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.79 0.08
台灣活力基金 20.73 0.73
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.8884 0.0113
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.3054 0.0085
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.0106 0.0097
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.4913 0.0075
*智慧城市建設基金-台幣 16.82 0.19
*智慧城市建設基金-美元 15.68 0.19
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9485 -0.0067
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.331 0.0042
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.377 0.0055
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.3 0.1
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.54 0.09
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.54 0.09
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.43 0.11
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.81 0.09
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.81 0.08
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.83 0.05
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.83 0.04
華盈貨幣市場基金 11.3629 0.0004
*越南機會基金-台幣 13.4 -0.19
*越南機會基金-美元 12.13 -0.16
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.2099 0.0859
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.1322 0.0783
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.1478 0.0784
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.3939 0.0866
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.3942 0.0784
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.4049 0.0784
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.07 0.09
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.18 0.08
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.18 0.08
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.02 0.09
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.18 0.08
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.18 0.09
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.2385 0.0113
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.5785 0.0105
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.5785 0.0106
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.453 0.0242
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.8138 0.0227
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.8138 0.0227
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.5825 0.0952
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.3182 0.0928
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.3187 0.0928
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.5102 0.1065
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.2513 0.1039
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.2513 0.1039
註:「*」表海外型基金為前一日淨值