基金:永豐投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 97.69 -1.86
中小基金-I 97.69 -1.86
趨勢平衡基金 58.74 -1.06
*亞洲民生消費基金 9.35 0.25
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.891 -0.0146
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.5782 -0.0074
*中國經濟建設基金-新臺幣 27.4 0.73
*中國經濟建設基金-人民幣 6.12 0.18
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.846 -0.026
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.6686 -0.015
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3718 0.0005
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.55 0.0004
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.5718 -0.0481
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.5496 -0.0298
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 19.78 -0.01
*滬深300紅利指數基金-美元 8.94 0.01
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 11.98 0.01
*主流品牌基金 26.91 -0.11
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 10.8962 0.0007
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.0995 0.0005
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.187 0.0134
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.3104 0.01
貨幣市場基金 14.3623 0.0006
臺灣ESG永續優選基金-A累積 19.42 -0.25
臺灣ESG永續優選基金-A年配 15.8 -0.21
臺灣ESG永續優選基金-I 19.42 -0.25
永豐基金-A 53.93 -1.05
永豐基金-I 53.93 -1.05
永豐基金-R 54.87 -1.07
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 9.15 0.02
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.52 0.02
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 9.15 0.02
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.52 0.02
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.4135 0.0319
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 7.8828 0.0298
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.4047 0.0318
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 7.8816 0.0298
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.6697 0.0374
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.081 0.0349
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.6691 0.0374
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.0794 0.0349
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 8.6942 0.0487
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 7.7503 0.0435
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 8.6941 0.0487
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 7.7601 0.0435
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD)10.3589 -0.0284
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD)10.2449 -0.0279
*四年到期美國優質投等債-累積(USD)10.3165 -0.0077
*四年到期美國優質投等債-季配(USD)10.1955 -0.0069
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.4205 -0.0448
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.0938 -0.0433
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.4207 -0.0448
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.0939 -0.0434
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.4448 -0.0447
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.0802 -0.0277
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.7582 -0.0265
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.054 -0.0276
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.7539 -0.0268
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 9.8514 -0.0224
註:「*」表海外型基金為前一日淨值