基金:台新投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 81.26 -2
2000高科技基金-法人 82.03 -2.02
1699貨幣市場基金 14.0032 0.0006
高股息平衡基金-累積 74.9848 -0.8086
高股息平衡基金-月配 71.0924 -0.7667
高股息平衡基金-後收累積 75.0137 -0.809
高股息平衡基金-後收月配息 71.0901 -0.7666
*中國精選中小基金-新台幣 9.33 0.08
*中國精選中小基金-美元 0.2942 0.0032
*新興市場機會股票基金 5.73 0.01
*印度基金 26.72 0.04
*中証消費服務領先指數-新臺幣 15.624 0.058
*中証消費服務領先指數-美元 0.4814 0.0027
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 15.624 0.058
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.4814 0.0027
*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 15.627 0.058
*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.4809 0.0027
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 12.99 0.03
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.59 0.02
*全球多元資產組合(累積型)-美元 12.8502 0.048
*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.5037 0.0356
*智慧生活基金-新台幣 16.94 -0.02
*智慧生活基金-美元 15.6277 0.0168
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 16.94 -0.02
*智慧生活基金(法人)-美元 15.6256 0.0172
*北美收益資產證券化-A 26.09 -0.1
*北美收益資產證券化-B 13.58 -0.05
*北美收益資產證券化A-USD 0.8061 -0.0016
*北美收益資產證券化B-USD 0.4167 -0.0008
*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 26.81 -0.11
*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.8171 -0.0015
*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.64 -0.05
*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4159 -0.0008
*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 26.09 -0.1
*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8061 -0.0016
*北美收益資產證券化-累積(CNY) 5.9428 -0.0228
*北美收益資產證券化-月配(CNY) 3.0471 -0.0058
*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 5.9428 -0.0228
*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 3.0471 -0.0058
主流基金 50.89 -1.23
大眾貨幣市場基金 14.6702 0.0005
*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.2505 -0.011
*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.2764 -0.0089
*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.276 -0.0089
*新興短期非投等債-累積(USD) 10.4703 -0.0006
*新興短期非投等債-月配(USD) 8.4607 -0.0003
*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.4554 -0.0005
*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.6088 0.0065
*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.5824 0.0053
*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.5882 0.0053
*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.2505 -0.011
*新興短期非投等債-法人累積(USD) 10.4703 -0.0006
中國通基金 119.4 -2.8
台灣中小基金 80.36 -2.31
*ESG新興市場債券-累積(TWD) 8.771 -0.0211
*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5464 -0.0181
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5466 -0.0182
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.379 -0.007
*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2114 -0.006
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2082 -0.0061
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.3497 -0.0084
*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.769 0.0006
*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.5639 0.0006
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5556 0.0006
*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 8.7728 -0.0211
*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.3618 -0.007
*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.769 0.0006
*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 8.81 0
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 8.81 0.01
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.5398 0.0219
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.5447 0.022
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.4844 0.0393
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.4801 0.0394
*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.5616 0.0094
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.5221 0.0094
*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.35 0.07
*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.35 0.07
*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0
*中國政策趨勢基金-美元 4.5555 0.0634
*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.5625 0.0635
*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0
*中國政策趨勢基金-人民幣 5.1311 0.0802
*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.1663 0.0808
*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.7375 -0.0356
*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.6469 -0.032
*美國策略時機非投等債-累積(USD) 10.8701 -0.0209
*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.768 -0.0188
*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.461 -0.0184
*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.416 -0.0165
*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 10.8877 -0.0233
*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.7535 -0.0209
*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.3351 -0.0126
*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.8784 -0.0112
*醫療保健新趨勢基金-新臺幣 10.5 -0.06
*醫療保健新趨勢基金-(後收TWD) 10.5 -0.06
*醫療保健新趨勢基金-(法人TWD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-美元 10.2199 -0.039
*醫療保健新趨勢基金-(後收USD) 10.2288 -0.0391
*醫療保健新趨勢基金-(法人USD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-人民幣 10.4146 -0.0217
*醫療保健新趨勢基金-(後收CNY) 10.5165 -0.0219
*醫療保健新趨勢基金-澳幣 10.0017 -0.0565
*醫療保健新趨勢基金-(後收AUD) 10.0137 -0.0566
*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.2923 -0.0316
*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.1727 -0.0312
*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.2923 -0.0316
*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.1727 -0.0312
*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.1381 -0.0155
*靈活入息債券基金-月配(美元) 10.0159 -0.0153
*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.145 -0.0155
*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 10.0191 -0.0153
*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.042 -0.0149
*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.9254 -0.0147
*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0415 -0.0148
*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.9275 -0.0148
*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.1586 -0.0139
*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 10.0398 -0.0166
*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.1806 -0.0139
*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 10.0343 -0.0137
基金名稱 淨 值 漲 跌
*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.738 -0.0356
*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.6469 -0.032
*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 10.8396 -0.0208
*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.7611 -0.0188
*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.4865 -0.0184
*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.4164 -0.0165
*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 10.8668 -0.0233
*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.7626 -0.0209
*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 11.4512 -0.0128
*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.858 -0.011
*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 10.9615 -0.0192
*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.8902 -0.0155
*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.8903 -0.0155
*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 10.631 -0.0032
*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.6235 -0.0026
*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.6227 -0.0026
*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.0543 0.0103
*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.9811 0.0084
*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.9772 0.0083
*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.1216 -0.0191
*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)10.7452 -0.003
基金名稱 淨 值 漲 跌
*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.6473 -0.0161
*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.194 -0.0124
*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 10.5608 -0.0012
*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1321 -0.0009
*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.2022 0.0124
*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.6374 0.0096
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.2441 -0.0125
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1408 -0.0009
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.2899 0.0092
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 10.8413 -0.0162
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 10.6516 -0.001
註:「*」表海外型基金為前一日淨值