基金:日盛投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 93.02 -1.78
高科技基金 39.01 -0.47
日盛基金 13.92 -0.29
MIT主流基金 48.89 -0.69
*中國內需動力基金 7.47 0.11
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.0093 -0.0015
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.3775 -0.0007
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.0031 0.0022
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9865 0.001
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2803 0.0001
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1385 0.0001
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.0093 -0.0015
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6154 -0.0008
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2803 0.0001
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1712 0.0001
*中國戰略A股基金(新台幣) 7.83 0.06
*中國戰略A股基金(人民幣) 7.97 0.08
*中國戰略A股基金(美元) 7.19 0.07
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.78 0.03
*目標收益組合基金-(美元) 10.21 0.04
*亞洲機會基金 8.13 0.19
首選基金 38.39 -0.41
*全球抗暖化基金 17.69 0.04
*全球智能車基金(新臺幣) 16.8 0.12
*全球智能車基金(美元) 15.93 0.14
*全球智能車基金-N(新臺幣) 16.76 0.11
*全球智能車基金-N(美元) 15.93 0.14
小而美基金 39.57 -0.68
貨幣市場基金 15.32 0.0006
上選基金-A類型 95.21 -1.49
上選基金-N 95.23 -1.48
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 8.91 -0.01
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 8.07 -0.01
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 8.91 -0.01
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 8.07 -0.01
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 7.89 0.01
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 7.15 0.01
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 7.89 0.01
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 7.15 0.01
台灣永續成長股息基金 17.01 -0.25
*越南機會基金-A(新台幣) 8.85 0.25
*越南機會基金-N(新台幣) 8.85 0.25
*越南機會基金-A(美元) 7.54 0.23
*越南機會基金-N(美元) 7.54 0.23
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.36 -0.0118
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.8332 -0.0111
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.36 -0.0118
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.8333 -0.011
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.9165 -0.0018
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.3595 -0.0016
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.9168 -0.0018
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.3588 -0.0017
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.2529 -0.0052
*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.6775 -0.0049
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.2462 -0.0051
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.6776 -0.0048
台灣多重資產基金 11.8 -0.02
新台商基金 117.13 -2.24
註:「*」表海外型基金為前一日淨值