基金:兆豐投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 28.8 -0.22
萬全基金-A 44 -0.33
萬全基金-R 11.53 -0.09
*全球基金 43.48 -0.05
國民基金 41.5 0.06
*生命科學基金 18.87 -0.16
寶鑽貨幣市場基金 12.9578 0.001
*中國A股基金(台幣) 19.4 0.05
*中國A股基金(美金) 19.02 0.05
*中國A股基金(人民幣) 15.2 0.07
美元貨幣市場基金-新台幣 11.6964 -0.0133
美元貨幣市場基金-美元 11.5967 0.0032
電子基金 71.87 -0.51
*中國內需A股基金-(台幣) 10.03 -0.08
*中國內需A股基金-(美金) 9.83 -0.08
*中國內需A股基金-(人民幣) 10.03 -0.06
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.6945 -0.0037
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.6024 -0.0034
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.9919 0.0015
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9373 0.0014
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1576 0.0148
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.6205 0.0126
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.5669 0.041
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.7638 0.0311
台灣先進通訊基金 19.98 -0.15
金傳精選股息基金-累積 10.17 -0.03
金傳精選股息基金-後收 10.17 -0.04
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.46 -0.16
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.45 -0.16
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.28 -0.15
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.28 -0.15
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.24 -0.14
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.21 -0.14
*日本優勢多重資產基金-累積(TWD) 11.9771 0.1631
*日本優勢多重資產基金-配息(TWD) 11.8822 0.1618
*日本優勢多重資產基金-累積(USD) 11.5167 0.1629
*日本優勢多重資產基金-配息(USD) 11.4256 0.1616
*日本優勢多重資產基金-累積(JPY) 114.84 1.62
*日本優勢多重資產基金-配息(JPY) 113.94 1.61
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 9.94 -0.04
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 9.94 -0.04
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 9.94 -0.04
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 9.94 -0.04
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 9.94 -0.03
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 9.94 -0.03
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 9.94 -0.03
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 9.94 -0.03
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.3655 -0.0054
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.0917 -0.0045
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.3656 -0.0053
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.0917 -0.0045
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7331 -0.0026
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.4036 -0.0022
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7336 -0.0026
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.4036 -0.0022
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.1026 0.0106
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.4882 0.0086
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.1027 0.0106
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.4884 0.0087
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.1596 -0.0368
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.4686 -0.034
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.1595 -0.0368
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD 8.4686 -0.034
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.8533 -0.0312
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.1685 -0.0288
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD)8.8532 -0.0312
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD)8.1683 -0.0288
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.8255 -0.0313
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.1423 -0.0288
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.1595 -0.0368
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD)8.1615 -0.0294
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.0902 -0.0388
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 9.8387 -0.0378
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.0858 -0.0351
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 9.8347 -0.0342
註:「*」表海外型基金為前一日淨值