基金:兆豐投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 28.85 0.05
萬全基金-A 44.2 0.2
萬全基金-R 11.58 0.05
*全球基金 43.67 0.19
國民基金 41.73 0.23
*生命科學基金 19.26 0.39
寶鑽貨幣市場基金 12.9583 0.0005
美元貨幣市場基金-新台幣 11.6549 -0.0415
美元貨幣市場基金-美元 11.5983 0.0016
電子基金 71.49 -0.38
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.6923 -0.0022
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.6004 -0.002
*六年到期新興市場債-累積(美元) 10.0038 0.0119
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9479 0.0106
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1093 -0.0483
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.5795 -0.041
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.528 -0.0389
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.7343 -0.0295
台灣先進通訊基金 19.87 -0.11
金傳精選股息基金-累積 10.13 -0.04
金傳精選股息基金-後收 10.13 -0.04
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.48 0.02
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.47 0.02
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.32 0.04
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.32 0.04
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.2 -0.04
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.17 -0.04
*日本優勢多重資產基金-累積(TWD) 12.0813 0.1042
*日本優勢多重資產基金-配息(TWD) 11.9856 0.1034
*日本優勢多重資產基金-累積(USD) 11.6329 0.1162
*日本優勢多重資產基金-配息(USD) 11.5409 0.1153
*日本優勢多重資產基金-累積(JPY) 115.97 1.13
*日本優勢多重資產基金-配息(JPY) 115.06 1.12
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 9.97 0.03
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 9.97 0.03
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 9.97 0.03
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 9.97 0.03
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 9.97 0.03
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 9.97 0.03
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 9.97 0.03
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 9.97 0.03
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.368 0.0025
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.0937 0.002
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.368 0.0024
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.0937 0.002
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7419 0.0088
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.4111 0.0075
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7425 0.0089
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.4111 0.0075
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.0526 -0.05
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.4471 -0.0411
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.0527 -0.05
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.4472 -0.0412
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.1796 0.02
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.4871 0.0185
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.1795 0.02
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD)8.4871 0.0185
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.8852 0.0319
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.1979 0.0294
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD) 8.885 0.0318
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD)8.1977 0.0294
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.857 0.0315
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.1714 0.0291
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.1795 0.02
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD)8.1909 0.0294
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.1323 0.0421
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 9.8797 0.041
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.1389 0.0531
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 9.8865 0.0518
註:「*」表海外型基金為前一日淨值