【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至五年機動到期新興市場債-A(USD)9.5436 0.0021

*三至五年機動到期新興市場債-B(USD)7.5725 -0.0324

*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.7534 -0.0476

*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.5514 -0.0554

*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0444 -0.0009

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3118 -0.0007

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7639 -0.0174

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.1805 -0.0146

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.3953 0.0326

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.1287 0.0239

*七年到期新興市場債券-USD A 9.3958 0.0125

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8424 0.0104

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.21 0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.37 -0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.21 0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.37 -0.03

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.3 0.03

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.61 -0.03

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.3 0.03

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.61 -0.02

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.64 -0.02

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.4 -0.04

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.7924 -0.0199

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.4806 0.0152

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.5721 -0.008

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.7512 -0.0268

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.5664 -0.0324

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.1948 -0.0034

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.0199 0.0279

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.1729 0.007

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.0203 0.0279

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.174 0.0071

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.3427 -0.0063

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.3434 -0.0063

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.1709 -0.0022

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.1714 -0.0022

*六年期美元保本基金 9.7416 0.0444

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.3896 -0.0033

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1599 -0.0365

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.3898 -0.0033

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.16 -0.0365

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2752 0.0113

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0517 -0.0223

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.2754 0.0113

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0516 -0.0223

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.9065 -0.089

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8159 -0.0424

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.5979 0.0047

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.5995 -0.0304

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 9.9897 -0.0275

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8078 -0.046

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8717 0.0143

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6694 -0.0482

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.4074 0.0018

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.111 0.0127

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.067 -0.0137

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.4081 -0.0169

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.2714 -0.0299

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.3718 0.0208

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0382 -0.026

註：「*」表海外型基金為前一日淨值