基金:匯豐投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 42.67 -0.12
龍鳳基金-A 110.9 -0.16
龍鳳基金-I 113.68 0
龍鳳基金-R 112.06 -0.17
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.2851 0.1372
*資源豐富國家債券基金-月配型 4.3984 0.0439
*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 10.0515 0.0749
*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 10.0402 0.0747
*資源豐富國家收益-AM2月配(USD) 9.7575 0.0865
*資源豐富國家收益-NM2月配(USD) 9.8833 0.1597
*資源豐富國家收益-NM2月配(CNY) 10.1892 0.1154
*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 8.9766 0.0212
*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 3.965 -0.0082
*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.191 -0.0052
*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.5088 -0.0104
*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.3045 0.0008
*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.2005 -0.0004
*金磚動力基金 13.32 0.12
*新鑽動力基金 11.12 0.07
*全球趨勢組合基金 19.84 0.16
*全球關鍵資源基金 10.04 0.16
*全球關鍵資源基金-N 10.04 0.16
台灣精典基金 52.71 -0.28
成功基金 56.76 -0.36
*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.5353 0.057
*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.5939 0.0179
*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.4216 0.0442
*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.4894 0.0066
*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.1693 0.0602
*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.2482 0.0221
*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0
*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.6239 0
*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.4216 0.0442
*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.4894 0.0066
*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.1694 0.0603
*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.2527 0.0221
*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 10.8 0.11
*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10.13 0.05
*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 10.8 0.11
*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10.13 0.05
*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.12 0.11
*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.48 0.06
*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.12 0.11
*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.49 0.07
龍騰電子基金 83.45 -0.19
註:「*」表海外型基金為前一日淨值