【財訊快報／編輯部】群益投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 29.5748 -0.0459

平衡王基金 41.0369 0.1511

創新科技基金 67.72 -0.66

創新科技基金-N 67.72 -0.66

店頭市場基金 177.68 -1.11

店頭市場基金N-新台幣 177.72 -1.11

*多重資產組合基金 21.22 0.19

*東方盛世基金 9.1 0.06

*印巴雙星基金 15.3 -0.03

*印巴雙星基金-N 13.74 -0.03

*多利策略組合基金 10.53 0.04

*東協成長基金-新臺幣 11.91 0.03

*東協成長基金-人民幣 13.6779 0.031

*東協成長基金-美元 11.4728 0.0695

*印度中小基金-新臺幣 34.18 -0.24

*印度中小基金-美元 28.1651 -0.0959

*印度中小基金-人民幣 33.2317 -0.2405

*印度中小基金N-新臺幣 19.55 -0.14

*印度中小基金N-美元 19.6953 -0.0671

*印度中小基金N-人民幣 24.547 -0.1776

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 12.24 0.07

*大中華雙力優勢基金-美元 11.2626 0.1039

*大中華雙力優勢基金-人民幣 15.7704 0.0858

安家基金 40.1444 -0.126

*美國新創亮點基金-新臺幣 25.08 0.29

*美國新創亮點基金-美元 24.7555 0.3781

*美國新創亮點基金N-新臺幣 14.49 0.17

*美國新創亮點基金N-美元 15.503 0.2368

*全球關鍵生技基金-新臺幣 20.59 0

*全球關鍵生技基金-美元 19.8923 0.0772

*全球關鍵生技基金N-新台幣 14.85 0

*全球關鍵生技基金N-美元 11.3156 0.0439

*工業國入息基金-A(累積台幣) 14.63 0.05

*工業國入息基金-B(月配台幣) 9.86 0.03

*工業國入息基金-A(累積美元) 14.8418 0.1054

*工業國入息基金-B(月配美元) 9.9778 0.0708

*工業國入息-B(月配人民幣) 11.8704 0.0393

*工業國入息-A(累積人民幣) 16.1079 0.0534

*工業國入息基金-NA(累積美元) 10.9121 0.0775

*工業國入息基金-NA(累積人民幣) 11.6501 0.0386

*工業國入息基金-NB(月配人民幣) 9.9101 0.0328

*環球金綻雙喜-A(累積台幣) 13.26 0.08

*環球金綻雙喜-B(月配台幣) 7.62 0.05

*環球金綻雙喜-A(累積美元) 14.4429 0.138

*環球金綻雙喜-B(月配美元) 8.2913 0.0793

*環球金綻雙喜-A(累積澳幣) 13.5249 0.1217

*環球金綻雙喜-B(月配澳幣) 6.9884 0.0629

*環球金綻雙喜-A(累積南非幣) 19.1018 0.1886

*環球金綻雙喜-B(月配南非幣) 8.3519 0.0824

*環球金綻雙喜-NA(累積新台幣) 10.24 0.06

*環球金綻雙喜-NB(月配新台幣) 8.71 0.06

*環球金綻雙喜-NA(累積美元) 10.2906 0.0984

*環球金綻雙喜-NB(月配美元) 9.1761 0.0877

*環球金綻雙喜-NA累積(澳幣) 9.0702 0.0817

*環球金綻雙喜-NB月配(澳幣) 7.1037 0.064

*環球金綻雙喜-NA累積(南非幣) 10.3764 0.1024

*環球金綻雙喜-NB月配(南非幣) 7.9286 0.0783

*環球金綻雙喜-A(累積人民幣) 9.0165 0.0771

*環球金綻雙喜-NA(累積人民幣) 9.0505 0.0774

*中國金采平衡A(累積台幣) 10.1429 -0.0014

*中國金采平衡B(月配台幣) 7.1192 -0.001

*中國金采平衡A(累積美元) 10.302 0.0366

*中國金采平衡B(月配美元) 7.2307 0.0257

*中國金采平衡A(累積人民幣) 11.6132 -0.0029

*中國金采平衡B(月配人民幣) 8.1513 -0.002

*大印度基金-新臺幣 21.71 -0.2

*大印度基金-美元 21.8162 -0.1195

*大印度基金-人民幣 24.2775 -0.2262

*大印度基金N-新臺幣 18.33 -0.17

*大印度基金N-美元 21.8241 -0.1195

*大印度基金N-人民幣 13.0125 -0.1213

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.33 0.08

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 6.3 0.06

*全球地產入息基金A(累積-美元) 9.3763 0.1139

*全球地產入息基金B(月配-美元) 6.3281 0.077

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.2829 0.0861

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 6.9396 0.0582

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 9.92 0.09

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 8.74 0.07

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 9.1808 0.1116

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 8.073 0.0981

*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 9.9052 0.083

*全球地產入息基金NB(月配-CNY) 7.7858 0.0652

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 12.1216 0.0328

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 7.1286 0.0193

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 12.5684 0.0753

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 7.3934 0.0442

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 13.9576 0.062

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 8.2078 0.0364

*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 12.5339 0.034

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 7.9643 0.0216

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 7.5247 0.0451

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 8.0325 0.0356

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.06 0.04

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 6.45 0.03

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.2962 0.0651

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 6.6173 0.0464

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 9.7868 0.0555

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 6.5076 0.0369

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.49 0.04

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 7.07 0.02

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 9.5886 0.0672

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 7.0804 0.0496

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 9.8439 0.0558

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 6.6226 0.0375

奧斯卡基金 60.02 -0.45

*多重收益組合基金 13.18 0.03

葛萊美基金 52.48 0.01

*亞太新趨勢平衡基金 17.28 0.1

*新興金鑽基金-新臺幣 8.82 0.08

*新興金鑽基金-美元 11.0074 0.1464

*全球優先順位非投等債-A累積(TWD) 11.0163 0.0131

*全球優先順位非投等債-B月配(TWD) 7.731 0.0091

*全球優先順位非投等債-NA累積(TWD)11.0161 0.0131

*全球優先順位非投等債-NB月配(TWD) 7.7311 0.0092

*全球優先順位非投等債-A累積(USD) 11.4172 0.0498

*全球優先順位非投等債-B月配(USD) 8.0117 0.0349

*全球優先順位非投等債-NA累積(USD)11.4171 0.0498

*全球優先順位非投等債-NB月配(USD) 8.0118 0.035

*全球優先順位非投等債-A累積(CNY) 11.9537 0.0067

*全球優先順位非投等債-B月配(CNY) 7.9387 0.0044

*全球優先順位非投等債-NA累積(CNY)11.9547 0.0067

*全球優先順位非投等債-NB月配CNY) 7.9388 0.0044

*2028 REVERSO美元保本基金 11.8126 0.171

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 13.4347 0.0729

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.3436 0.0506

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 11.8612 0.0643

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 8.6663 0.0469

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 12.8055 0.1164

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 8.9063 0.081

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 12.8044 0.1165

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 8.9056 0.081

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 13.5925 0.0722

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 9.4536 0.0502

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 13.5923 0.0721

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 9.4536 0.0502

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 13.6316 0.1175

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 10.3134 0.089

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 10.3134 0.0889

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 14.2717 0.1235

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 13.0938 0.1608

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 9.9066 0.1217

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 9.906 0.1217

*全民成長樂退組合R-累積(TWD) 11.4494 0.099

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 10.3293 0.0139

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.4135 0.0127

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.4132 0.0127

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 10.6519 0.0146

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 9.9215 0.05

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 9.041 0.0455

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 9.0409 0.0456

*全民安穩樂退組合R-累積(TWD) 10.8391 0.0148

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 12.5638 0.0909

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 10.4329 0.0754

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 10.4333 0.0754

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 13.0286 0.0946

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 12.0686 0.1315

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 10.0201 0.1092

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 10.0206 0.1092

*全民優質樂退組合R-累積(TWD) 11.1911 0.0811

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 9.8195 0.0138

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 8.0338 0.0113

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 9.819 0.0138

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 8.034 0.0113

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 10.2895 0.0283

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 8.4196 0.0232

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 10.2886 0.0284

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 8.4189 0.0232

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 10.7337 -0.0062

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 8.7827 -0.0051

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 10.7338 -0.0061

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 8.7829 -0.0051

*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 9.9811 0.0142

長安基金 68.34 -0.1

*智慧聯網電動車基金-新台幣 12.01 0.13

*智慧聯網電動車基金N-新台幣 12.01 0.13

*智慧聯網電動車基金-美元 11.296 0.1601

*智慧聯網電動車基金N-美元 11.2965 0.1601

*智慧聯網電動車基金-人民幣 11.6924 0.1216

*智慧聯網電動車基金N-人民幣 11.6924 0.1216

中小型股基金 91.09 -0.75

*優化收益成長多重資產-A累積(TWD) 11.7436 0.0607

*優化收益成長多重資產-B月配(TWD) 11.3586 0.0587

*優化收益成長多重資產-NA累積(TWD)11.7434 0.0607

*優化收益成長多重資產-NB月配(TWD)11.3588 0.0587

*優化收益成長多重資產-A累積(USD) 11.6497 0.103

*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 11.2669 0.0997

*優化收益成長多重資產-NA累積(USD) 11.649 0.103

*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 11.2672 0.0996

*時機對策非投等債-A累積(新台幣) 10.1399 0.0064

*時機對策非投等債-B月配(新台幣) 10.1398 0.0064

*時機對策非投等債-NA累積(TWD) 10.1401 0.0064

*時機對策非投等債-NB月配(TWD) 10.1399 0.0064

*時機對策非投等債-A累積(美元) 9.9648 0.0289

*時機對策非投等債-B月配(美元) 9.9648 0.0289

*時機對策非投等債-NA累積(美元) 9.9648 0.0288

*時機對策非投等債-NB月配(美元) 9.9649 0.0288

安穩貨幣市場基金 16.663 0.0018

馬拉松基金-A 196.58 1.12

馬拉松基金N-新台幣 196.57 1.13

註：「*」表海外型基金為前一日淨值