【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲非投資等級債券-A(TWD) 8.786 0.0072

*亞洲非投資等級債券-B(TWD) 3.7908 0.003

*亞洲非投資等級債券-A(累積美元) 6.4646 0.0178

*亞洲非投資等級債券-B(月配美元) 4.3494 0.0119

*亞洲非投資等級債券-A(累積CNY) 6.8279 0.0162

*亞洲非投資等級債券-B(月配CNY) 4.4088 0.0104

*亞洲非投資等級債-A(累積澳幣) 6.3182 0.0124

*亞洲非投資等級債-B(月配澳幣) 4.2004 0.0083

*亞洲非投資等級債-NB月配(TWD) 5.2315 0.0042

*亞洲非投資等級債-NB月配(USD) 5.0923 0.014

*亞洲非投資等級債-NB月配(CNY) 10 0

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.0822 0.0398

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 5.565 0.0219

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 10.6566 0.0585

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.9619 0.0327

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.0153 0.0596

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 5.6266 0.0304

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.1031 0.0483

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.6075 0.0268

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 9.9731 0.0212

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.4172 0.0178

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.0047 0.0423

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.455 0.0358

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.1721 0.0429

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.3738 0.0352

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 11.3372 0.0421

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.3138 0.0309

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 8.1237 0.0172

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.8835 0.0333

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 8.0635 0.034

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.4303 0.0209

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.4239 0.0184

*精選債券收益組合-A累積(美元) 8.3151 0.0363

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3044 0.0319

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.17 0.07

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.51 0.07

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.51 0.07

*全球永續組合基金-A累積(美元) 11.62 0.11

*全球永續組合基金-B月配(美元) 10.83 0.1

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 10.82 0.1

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.13 0.07

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.49 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.48 0.06

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 11.79 0.09

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.73 0.07

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.73 0.07

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(USD) 9.7619 0.0075

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(USD) 8.6879 0.0068

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(CNY) 9.8111 0.0059

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(CNY) 8.4035 0.005

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(ZAR) 11.6916 0.0026

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(ZAR) 8.9298 0.0027

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(TWD) 8.7907 -0.0214

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(TWD) 7.7206 -0.0189

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(USD) 7.9786 0.0101

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(USD) 6.968 0.0088

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(CNY) 7.9608 0.0101

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(CNY) 6.6832 0.0085

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(AUD) 7.9178 0.0058

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(AUD) 6.8591 0.005

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(ZAR) 9.0153 0.0072

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(ZAR) 7.0177 0.0056

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(TWD) 9.4153 -0.0178

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(TWD) 8.4593 -0.0162

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(USD) 8.0877 0.0144

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(USD) 7.2182 0.0129

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(CNY) 8.0995 0.0148

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(CNY) 6.9673 0.0128

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(ZAR) 9.0577 0.0127

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(ZAR) 7.2254 0.0101

註：「*」表海外型基金為前一日淨值