基金:新光投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】新光投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣富貴基金 65.71 0.07
大三通基金 59.01 -0.2
*全球生技醫療基金(台幣) 16.02 0.07
*全球生技醫療基金-美元 15.66 0.14
*美國豐收平衡(A類型)台幣 11.36 0.01
*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.05 0.01
*美國豐收平衡(A類型)美元 11.38 0.07
*美國豐收平衡(B配息)美元 9.08 0.05
*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.11 0.06
*全球債券基金(A累積)新臺幣 10.893 0.0081
*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.9399 0.0067
*全球債券基金(A累積)美元 10.6151 0.0558
*全球債券基金(B配息)美元 8.7482 0.046
*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.8931 0.0573
*全球債券基金-B配息(人民幣) 9.9376 0.0523
*全球債券基金-R(新台幣) 10.9144 0.0081
*六年到期全球新興市場債-新臺幣 12.3667 -0.0596
*六年到期全球新興市場債-美元 11.4959 -0.0027
*六年到期全球新興市場債-人民幣 13.7632 0.0406
*全球AI新創產業基金-新臺幣 17.79 0.17
*全球AI新創產業基金-美元 16.86 0.24
*全球AI新創產業基金-人民幣 17.9 0.26
店頭基金 68.41 -0.28
*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.31 0.03
*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 8.73 0.03
*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.84 0.08
*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.2247 0.0299
*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.204 0.0189
*新興富域國家債券基金-A累(美元) 8.576 0.0667
*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.8186 0.0531
*全球宅經濟基金-新台幣 12.3 0.13
*全球宅經濟基金-美元 11.21 0.18
創新科技基金 40.76 -0.15
*恒生科技指數基金-新臺幣 4.61 0.1
*恒生科技指數基金-美元 3.99 0.1
*恒生科技指數基金-人民幣 4.46 0.11
*永續再生環境債券-A(累積TWD) 8.6669 0.0612
*永續再生環境債券-B(配息TWD) 7.5791 0.0534
*永續再生環境債券-NA(累積TWD) 8.4115 0.0593
*永續再生環境債券-NB(配息TWD) 7.3561 0.0519
*永續再生環境債券-A(累積USD) 7.6617 0.0621
*永續再生環境債券-B(配息USD) 6.6867 0.0538
*永續再生環境債券-NA(累積USD) 7.682 0.0618
*永續再生環境債券-NB(配息USD) 6.6981 0.059
*永續再生環境債券-A(累積CNY) 7.8272 0.0874
*永續再生環境債券-B(配息CNY) 6.8375 0.0764
*永續再生環境債券-NA(累積CNY) 7.8274 0.0874
*永續再生環境債券-NB(配息CNY) 6.8501 0.0765
臺灣高股息基金-(A累)新台幣 13.73 0.06
臺灣高股息基金-(B配)新台幣 12.95 -0.02
*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 10.8276 0.043
*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 10.8276 0.0431
*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 10.827 0.043
*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 10.7891 0.0429
*全球多重資產基金-A累積(美元) 10.3193 0.0875
*全球多重資產基金-B配息(USD) 10.2837 0.0872
*全球多重資產基金-NA累積(USD) 10.3092 0.0874
*全球多重資產基金-NB配息(USD) 10.2667 0.0871
*四年到期美國投等債-新台幣 10.9022 -0.0246
*四年到期美國投等債-美元 10.3225 0.0237
吉星貨幣市場基金 15.9758 0.0017
註:「*」表海外型基金為前一日淨值