基金:街口投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表
財訊新聞 2024/05/07 08:16
【財訊快報/編輯部】街口投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣基金 51.19 -0.07
平安貨幣市場基金 11.8985 0.0013
*全球時尚精品基金 23.28 0.15
*六年到期新興市場債券-A(新臺幣) 10.6892 -0.0338
*六年到期新興市場債券-B(新臺幣) 9.1921 -0.029
*六年到期新興市場債券-A(人民幣) 10.7438 -0.0023
*六年到期新興市場債券-B(人民幣) 9.2563 -0.0019
*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.4388 0.0057
*六年到期新興市場債券-B(美元) 8.9843 0.0049
*六年到期新興市場債券-A(南非幣) 12.3274 0.0066
*六年到期新興市場債券-B(南非幣) 9.2389 0.005
*多重資產基金 7.4291 0.045
中小型基金 51.2 -0.17
註:「*」表海外型基金為前一日淨值