基金:景順投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】景順投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球康健基金 30.47 -0.07
主流基金 38.7 0.18
*2024到期優選新興債-累積(TWD) 10.7131 -0.0365
*2024到期優選新興債-累積(USD) 10.1473 0.0031
*2024到期優選新興債-年配(USD) 8.1023 0.0024
*2024到期優選新興債-累積(CNY) 10.3311 0.0037
*2024到期優選新興債-年配(CNY) 7.8078 0.0028
*2024到期優選新興債-累積(ZAR) 13.7121 0.0025
*2024到期優選新興債-年配(ZAR) 9.2441 0.0017
*2024到期精選新興債-累積(TWD) 11.0228 -0.0371
*2024到期精選新興債-累積(USD) 10.4955 0.0024
*2024到期精選新興債-累積(CNY) 10.6827 0.0019
*2028到期精選新興債-年配(TWD) 9.8976 -0.0124
*2028到期精選新興債-年配(USD) 9.5198 0.0233
*2028到期精選新興債-年配(CNY) 9.6994 0.02
*2025到期優選新興債-累積(美元) 10.1998 0.0071
*2025到期優選新興債-年配(美元) 8.2705 0.0058
*2025到期優選新興債-累積(CNY) 10.2584 0.0064
*2025到期優選新興債-年配(CNY) 7.9866 0.005
*2025到期優選新興債-累積(ZAR) 12.6397 0.0109
*2025到期優選新興債-年配(ZAR) 8.5382 0.0074
台灣科技基金 69.16 0.36
*2025階梯到期優選新興債-累積(USD) 9.6472 0.0067
*2025階梯到期優選新興債-年配(USD) 7.8086 0.0054
*2025階梯到期優選新興債-累積(CNY) 9.7429 0.0075
*2025階梯到期優選新興債-年配(CNY) 7.7519 0.006
*2029到期精選新興債券-年配(TWD) 7.9589 -0.0019
*2029到期精選新興債券-年配(USD) 7.82 0.027
*2029到期精選新興債券-年配(CNY) 7.9585 0.0253
*2025到期精選新興債券-累積(TWD) 10.595 -0.031
*2025到期精選新興債券-累積(USD) 10.2866 0.008
*2025到期精選新興債券-累積(CNY) 10.3888 0.0074
*六年到期特選全球債-累積(美元) 9.9238 0.0119
*六年到期特選全球債-年配(美元) 8.3497 0.01
*六年到期特選全球債-累積(CNY) 10.0505 0.0118
*六年到期特選全球債-年配(CNY) 8.4739 0.0099
*六年到期特選全球債-累積(ZAR) 11.7257 0.0141
*六年到期特選全球債-年配(ZAR) 8.3721 0.01
*十年到期特選新興債-年配(TWD) 8.1474 -0.0068
*十年到期特選新興債-年配(美元) 7.8441 0.0224
*十年到期特選新興債-年配(CNY) 7.995 0.02
*六年到期特選新興債-累積(TWD) 10.2896 -0.0276
*六年到期特選新興債-累積(美元) 9.8501 0.0099
*六年到期特選新興債-累積(CNY) 10.0007 0.0092
*六年階梯到期精選新興債-累積(TWD) 9.8013 -0.0265
*六年階梯到期精選新興債-累積(USD) 9.0667 0.009
*六年階梯到期精選新興債-累積(CNY) 9.1703 0.0075
*六年階梯到期精選新興債-累積(ZAR)10.6037 0.0083
*六年階梯到期精選新興債-累積(AUD) 8.7489 0.0033
*2026到期全球新興債-累積(美元) 9.5111 0.0102
*2026到期全球新興債-年配(美元) 8.2031 0.0088
*2026到期全球新興債-累積(CNY) 9.6244 0.0095
*2026到期全球新興債-年配(CNY) 8.3447 0.0083
*2026到期全球新興債-累積(ZAR) 11.0369 0.012
*2026到期全球新興債-年配(ZAR) 8.2762 0.0089
*2026到期全球新興債-累積(澳幣) 9.1675 0.0059
*全球優選短期非投等債-累積(TWD) 11.3043 -0.0112
*全球優選短期非投等債-累積(USD) 10.3075 0.0279
*全球優選短期非投等債-月配(USD) 8.4819 0.0229
*全球優選短期非投等債-累積(ZAR) 11.8608 0.0272
*全球優選短期非投等債-月配(ZAR) 8.8556 0.0202
*全球優選短期非投等債-月配(TWD) 9.8847 -0.0099
*全球優選短期非投等債-累積(CNY) 10.9708 -0.0227
*全球優選短期非投等債-月配CNY) 9.3283 -0.0193
*2030優享樂活退休組合-累積(USD) 11.47 0.13
*2030優享樂活退休組合-年配(USD) 10.43 0.12
*2030優享樂活退休組合-累積(CNY) 11.46 0.13
*2030優享樂活退休組合-累積(ZAR) 12.66 0.14
*2030優享樂活退休組合-累積(AUD) 10.88 0.11
*2030優享樂活退休組合-月配(USD) 9.19 0.11
*2030優享樂活退休組合-月配(ZAR) 9.28 0.1
*2031年樂活資產豐益組合-累積(TWD) 10.91 0.08
*2031年樂活資產豐益組合-月配(TWD) 10.19 0.08
*2031年樂活資產豐益組合-累積(USD) 9.37 0.11
*2031年樂活資產豐益組合-月配(USD) 8.88 0.1
*2031年樂活資產豐益組合-累積(CNY) 9.13 0.1
*2031年樂活資產豐益組合-月配(CNY) 8.65 0.09
潛力基金 56.63 0.4
貨幣市場基金 16.4026 0.0015
*全球科技基金-年配(新台幣) 52.14 0.85
*全球科技基金-累積(新台幣) 12.5 0.2
*全球科技基金-累積(美元) 12.49 0.25
*全球科技基金M8-月配(新台幣) 12.72 0.21
*全球科技基金M8-月配(美元) 12.73 0.25
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至六年機動到期優選新興債-累積(TWD) 10.8394 -0.0144
*三至六年機動到期優選新興債-季配(TWD) 9.9965 -0.0155
*三至六年機動到期優選新興債-累積(USD) 9.31 0.02
*三至六年機動到期優選新興債-季配(USD) 8.5968 0.0185
*三至六年機動到期優選新興債-累積(CNY) 9.0452 0.0171
*三至六年機動到期優選新興債-季配(CNY) 8.3452 0.0158
*三至六年機動到期優選新興債-累積(ZAR) 10.0381 0.0188
*三至六年機動到期優選新興債-季配(ZAR) 8.7481 0.0164
註:「*」表海外型基金為前一日淨值