基金:富蘭克林華美投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一富基金 104 0.68
*全球債券組合基金-累計型 12.397 0.0231
*全球債券組合基金-分配型 6.3204 0.0118
*全球債券組合基金-美元累計型 9.9277 0.0447
*全球債券組合基金-美元分配型 7.1775 0.0323
*天然資源組合基金 8.283 0.0325
*積極回報債券組合基金累計型 10.3466 0.0024
*積極回報債券組合基金分配型 4.9563 0.0011
*積極回報債券組合基金美元分配 6.5418 0.0205
*積極回報債券組合基金人民幣累計 11.1613 0.0337
*積極回報債券組合基金人民幣分配 7.1501 0.0215
高科技基金 59.38 0.4
*全球非投資等級債券-累積(TWD) 12.3535 0.0169
*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.4633 0.0089
*全球非投資等級債券-累積(美元) 11.7694 0.0538
*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.5927 0.0301
*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 11.4085 0.039
*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 6.2413 0.0213
*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.804 0.0548
*全球非投資等級債券-分配(CNY) 7.1626 0.0306
*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 19.0423 0.0635
*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.5243 0.0351
*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.9409 0.0095
*全球非投資等級債券-C分配(USD) 7.0807 0.0324
*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 6.2862 0.0269
*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 7.8374 0.0107
*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.8608 0.0359
*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 7.0609 0.0303
*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 7.6353 0.0254
貨幣市場基金 10.6801 0.0012
*全球投資級債券基金-累積型 8.8421 0.015
*全球投資級債券基金-分配型 6.3691 0.0108
*全球投資級債券基金-美元累積型 9.3162 0.0444
*全球投資級債券基金-美元分配型 7.2854 0.0347
*全球投資級債券基金-NB(分配) 8.4419 0.0142
*全球投資級債券-NB(美元分配) 7.9667 0.038
*全球成長基金-新台幣 12.86 0.15
*全球成長基金-美元 12.62 0.2
*多重資產收益-新台幣(累積) 12.28 0.07
*多重資產收益-新台幣(分配) 7.54 0.05
*多重資產收益-美元(累積) 12.42 0.11
*多重資產收益-美元(分配) 7.64 0.07
*多重資產收益-人民幣(累積) 13.36 0.1
*多重資產收益-人民幣(分配) 7.65 0.05
*多重資產收益-南非幣(累積) 18.14 0.14
*多重資產收益-南非幣(分配) 5.82 0.05
*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.55 0.06
*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 7.78 0.04
*亞太平衡基金-美元(累積型) 10.45 0.08
*亞太平衡基金-美元(分配型) 7.6 0.07
*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 7.55 0.06
*策略高股息基金-新台幣累積型 12.2 0.07
*策略高股息基金-新台幣分配型 9.28 0.05
*策略高股息基金-美元累積型 11.35 0.1
*策略高股息基金-美元分配型 8.65 0.08
*退休傘型-目標2027組合-新台幣 12.02 0.02
*退休傘型-目標2027組合-美元 11.19 0.06
*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 11.59 0.02
*退休傘型-目標2037組合-新台幣 12.86 0.04
*退休傘型-目標2037組合-美元 11.97 0.08
*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 11.65 0.03
*退休傘型-目標2047組合-新台幣 13.18 0.04
*退休傘型-目標2047組合-美元 12.27 0.09
*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 11.58 0.03
*全球醫療保健基金-新台幣 8.51 0
*全球醫療保健基金-美元 7.89 0.03
*全球醫療保健基金-N(新台幣) 8.43 0.01
*全球醫療保健基金-N(美元) 7.52 0.04
*坦伯頓全球股票組合基金-A 18.8342 0.1666
*坦伯頓全球股票組合基金-R 11.1971 0.0991
*新世界股票基金-新臺幣 25.64 0.24
*新世界股票基金-美元 21.08 0.27
*新世界股票基金-人民幣 23.67 0.26
*新世界股票基金-N(新臺幣) 12.03 0.11
*新世界股票基金-N(美元) 10.75 0.14
*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.98 0.06
*特別股收益基金-B分配(新台幣) 8.31 0.04
*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 8.31 0.04
*特別股收益基金-A累積(美元) 11.18 0.09
*特別股收益基金-B分配(美元) 7.76 0.06
*特別股收益基金-NB分配(美元) 7.76 0.06
*特別股收益基金-B分配(人民幣) 7.09 0.05
*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 7.09 0.05
*特別股收益基金-B分配(南非幣) 7.81 0.06
*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 7.81 0.06
*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 8.0857 0.0253
*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 4.059 0.0127
*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 4.0593 0.0127
*新興國家固定收益-A累積(美元) 8.1499 0.0484
*新興國家固定收益-B分配(美元) 4.1299 0.0245
*新興國家固定收益-NB分配(美元) 4.1305 0.0245
*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 3.747 0.0204
*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 3.7469 0.0204
*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.9534 0.0225
*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.9535 0.0225
*新興國家固定收益-A累積(CNY) 8.5384 0.0464
*六年到期新興市場主權債券-美元 9.6989 0.0054
*六年到期新興市場主權債券-澳幣 9.1614 -0.0119
*六年到期新興市場主權債-人民幣 9.8086 0.0009
*AI新科技基金-新台幣 12.92 0.15
*AI新科技基金-N(新台幣) 12.92 0.15
*AI新科技基金-美元 11.44 0.17
*AI新科技基金-N(美元) 11.44 0.17
*AI新科技基金-人民幣 12.59 0.17
*AI新科技基金-N(人民幣) 12.59 0.16
*AI新科技基金-南非幣 13.95 0.18
*AI新科技基金-N(南非幣) 13.96 0.18
*生技基金-新臺幣 13.49 0.09
*生技基金-N(新台幣) 13.49 0.09
*生技基金-美元 12.41 0.13
*生技基金-N(美元) 12.41 0.13
*生技基金-人民幣 13.27 0.11
*生技基金-N(人民幣) 13.26 0.11
*生技基金-南非幣 14.52 0.11
*生技基金-N(南非幣) 14.53 0.12
*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 10.45 0.07
*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 10.42 0.07
*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 10.42 0.07
*全球基礎建設收益-A累積(USD) 10.1 0.1
*全球基礎建設收益-B分配(USD) 10.07 0.1
*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 10.07 0.1
*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 10.08 0.09
*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 10.08 0.09
*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 10.21 0.1
*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 10.21 0.1
*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.1227 0.0148
*優選非投等債基金-B分配(TWD) 10.1227 0.0148
*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 10.1227 0.0148
*優選非投等債基金-A累積(USD) 10.0195 0.0376
*優選非投等債基金-B分配(USD) 10.0195 0.0376
*優選非投等債基金-NB分配(USD) 10.0195 0.0376
*優選非投等債基金-B分配(CNY) 9.9697 0.0289
*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 9.9697 0.0289
*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.9897 0.0378
*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.9897 0.0378
註:「*」表海外型基金為前一日淨值