基金:富達投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】富達投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣成長基金 71.49 0.84
*亞洲總報酬基金-累積型(新台幣) 10.4648 0.0225
*亞洲總報酬基金-月配息(新臺幣) 6.0839 -0.029
*亞洲總報酬基金-累積型(美元) 11.0083 0.0447
*亞洲總報酬基金-月配息(美元) 7.2812 -0.0123
*亞洲總報酬基金-累積型(CNY)避險 11.2738 0.0437
*亞洲總報酬基金-月配息(CNY)避險 5.7366 -0.0197
*亞洲總報酬基金I股-累積(TWD) 9.7082 0.0196
*亞洲總報酬基金I股-月配(TWD) 6.6197 0
*亞洲非投資等級債券A-累積(TWD) 6.5255 0.0018
*亞洲非投資等級債券A-月配(TWD) 3.6623 -0.0215
*亞洲非投資等級債券A-累積(USD) 6.7853 0.0149
*亞洲非投資等級債券A-月配(USD) 4.0702 -0.0165
*亞洲非投資等級債券A-累積(CNY) 6.7269 0.0136
*亞洲非投資等級債券A-月配(CNY) 3.5274 -0.0147
*亞洲非投資等級債券I-累積(TWD) 6.9529 0.0014
*亞洲非投資等級債券I-月配(TWD) 10 0
*全球多重資產收益組合-A累積(TWD) 10.7377 0.0518
*全球多重資產收益組合-A月配(TWD) 7.5791 0.0052
*全球多重資產收益組合-A累積(USD) 10.6324 0.0718
*全球多重資產收益組合-A月配(USD) 8.1564 0.0215
*全球多重資產收益組合-A累積(CNY) 10.9516 0.0718
*全球多重資產收益組合-A月配(CNY) 8.28 0.0203
*智慧醫療多重資產收益-A累積(TWD) 9.3302 0.0185
*智慧醫療多重資產收益-A月配(TWD) 8.147 -0.0176
*智慧醫療多重資產收益-A累積(USD) 8.5627 0.0397
*智慧醫療多重資產收益-A月配(USD) 7.4924 0.0037
*智慧醫療多重資產收益-A累積(CNY) 10.7613 0.0476
*智慧醫療多重資產收益-A月配(CNY) 10 0
*智慧醫療多重資產收益-N月配(TWD) 10 0
*智慧醫療多重資產收益-N月配(USD) 10 0
*未來通訊多重資產收益-A累積(TWD) 8.9226 0.081
*未來通訊多重資產收益-A月配(TWD) 7.8004 0.0387
*未來通訊多重資產收益-A累積(USD) 8.1977 0.096
*未來通訊多重資產收益-A月配(USD) 7.1726 0.0549
*未來通訊多重資產收益-A累積(CNY) 10 0
*未來通訊多重資產收益-A月配(CNY) 10 0
*未來通訊多重資產收益-N月配(TWD) 10 0
*未來通訊多重資產收益-N月配(USD) 10 0
*永續全球股票收益-A累積(TWD) 13.2106 0.0417
*永續全球股票收益-A月配(TWD) 12.6075 0.0135
*永續全球股票收益-N累積(TWD) 13.1904 0.0417
*永續全球股票收益-N月配(TWD) 12.6205 0.0136
*永續全球股票收益-A累積(USD) 12.1656 0.0832
*永續全球股票收益-A月配(USD) 11.6459 0.0556
*永續全球股票收益-N累積(USD) 12.1673 0.0832
*永續全球股票收益-N月配(USD) 11.6471 0.0556
*卓越領航全球組合基金 21.04 0.12
基金名稱 淨 值 漲 跌
*永續減碳商機多重資產收益-A累積(TWD) 11.1827 0.1065
*永續減碳商機多重資產收益-A月配(TWD) 10.2074 0.0552
*永續減碳商機多重資產收益-N累積(TWD) 11.1894 0.1068
*永續減碳商機多重資產收益-N月配(TWD) 10.2177 0.0555
*永續減碳商機多重資產收益-A累積(USD) 10.7911 0.1311
*永續減碳商機多重資產收益-A月配(USD) 9.8453 0.0793
*永續減碳商機多重資產收益-N累積(USD) 10.7925 0.1311
*永續減碳商機多重資產收益-N月配(USD) 9.8461 0.0794
*永續減碳商機多重資產收益-A累積(CNY) 10.3797 0.1237
*永續減碳商機多重資產收益-A月配(CNY) 9.4857 0.0739
*永續減碳商機多重資產收益-N累積(CNY) 10.3735 0.1232
*永續減碳商機多重資產收益-N月配(CNY) 9.4658 0.0738
註:「*」表海外型基金為前一日淨值