基金:兆豐投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 28.73 -0.12
萬全基金-A 44.14 -0.06
萬全基金-R 11.57 -0.01
*全球基金 43.87 0.2
國民基金 41.69 -0.04
*生命科學基金 19.38 0.12
寶鑽貨幣市場基金 12.9597 0.0014
人民幣貨幣市場基金 13.2354 0.0053
美元貨幣市場基金-新台幣 11.6493 -0.0056
美元貨幣市場基金-美元 11.6031 0.0048
電子基金 71.06 -0.43
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.666 -0.0263
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.5769 -0.0235
*六年到期新興市場債-累積(美元) 10.0158 0.012
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9586 0.0107
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1045 -0.0048
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.5754 -0.0041
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.5319 0.0039
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.7373 0.003
台灣先進通訊基金 19.76 -0.11
金傳精選股息基金-累積 10.2 0.07
金傳精選股息基金-後收 10.2 0.07
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.53 0.05
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.52 0.05
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.39 0.07
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.39 0.07
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.25 0.05
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.22 0.05
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 9.99 0.02
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 9.99 0.02
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 9.99 0.02
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 9.99 0.02
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 10 0.03
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 10 0.03
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 10 0.03
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 10 0.03
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.3671 -0.0009
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.093 -0.0007
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.3671 -0.0009
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.093 -0.0007
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7549 0.013
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.422 0.0109
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7554 0.0129
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.4221 0.011
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.0495 -0.0031
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.4446 -0.0025
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.0495 -0.0032
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.4447 -0.0025
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.0799 -0.0997
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.395 -0.0921
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.0799 -0.0996
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD) 8.395 -0.0921
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.8212 -0.064
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.1388 -0.0591
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD)8.8211 -0.0639
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD)8.1387 -0.059
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.7935 -0.0635
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.1128 -0.0586
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.0799 -0.0996
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD)8.1315 -0.0594
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.1707 0.0384
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 9.9172 0.0375
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.2056 0.0667
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 9.9515 0.065
註:「*」表海外型基金為前一日淨值