基金:台新投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 83.72 -1.07
2000高科技基金-法人 84.54 -1.07
1699貨幣市場基金 14.0091 0.0016
高股息平衡基金-累積 77.307 0.2363
高股息平衡基金-月配 73.294 0.224
高股息平衡基金-後收累積 77.3368 0.2364
高股息平衡基金-後收月配息 73.2916 0.224
*新興市場機會股票基金 5.93 0.08
*印度基金 27.15 -0.18
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 13.05 0.08
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.63 0.05
*全球多元資產組合(累積型)-美元 12.9692 0.1234
*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.5917 0.0914
*智慧生活基金-新台幣 17.14 0.17
*智慧生活基金-美元 15.8794 0.2149
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 17.14 0.17
*智慧生活基金(法人)-美元 15.8811 0.2153
*北美收益資產證券化-A 26.15 0.06
*北美收益資產證券化-B 13.61 0.03
*北美收益資產證券化A-USD 0.8119 0.0049
*北美收益資產證券化B-USD 0.4197 0.0025
*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 26.88 0.06
*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.823 0.0049
*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.67 0.03
*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4188 0.0025
*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 26.15 0.06
*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8119 0.0049
*北美收益資產證券化-累積(CNY) 5.9565 0.0137
*北美收益資產證券化-月配(CNY) 3.0672 0.0183
*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 5.9565 0.0137
*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 3.0672 0.0183
主流基金 52.04 -0.76
大眾貨幣市場基金 14.6762 0.0016
*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.243 -0.0042
*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.2703 -0.0034
*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.2699 -0.0034
*新興短期非投等債-累積(USD) 10.4909 0.0132
*新興短期非投等債-月配(USD) 8.4773 0.0107
*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.472 0.0106
*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.577 0.0045
*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.5568 0.0036
*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.5626 0.0037
*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.243 -0.0042
*新興短期非投等債-法人累積(USD) 10.4909 0.0132
中國通基金 122.87 -0.68
台灣中小基金 84.26 0.04
*ESG新興市場債券-累積(TWD) 8.7765 0.001
*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5511 0.0009
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5514 0.001
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.4151 0.0237
*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2425 0.0204
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2396 0.0207
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.3964 0.0295
*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.7466 0.014
*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.5447 0.0121
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5363 0.0121
*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 8.7783 0.001
*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.3979 0.0237
*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.7466 0.014
*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 8.9 0.08
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 8.89 0.07
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.6456 0.0934
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.6508 0.0939
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.508 0.0881
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.5039 0.0881
*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.5347 0.0473
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.4954 0.0471
*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.8114 0.0196
*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.7133 0.0176
*美國策略時機非投等債-累積(USD) 10.9846 0.0479
*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.871 0.0431
*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.5538 0.0437
*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.4996 0.0394
*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 10.9806 0.0374
*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.8367 0.0335
*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.4095 0.0471
*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.9432 0.0411
*醫療保健新趨勢基金-新臺幣 10.56 -0.01
*醫療保健新趨勢基金-(後收TWD) 10.56 -0.01
*醫療保健新趨勢基金-(法人TWD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-美元 10.3282 0.0292
*醫療保健新趨勢基金-(後收USD) 10.3372 0.0292
*醫療保健新趨勢基金-(法人USD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-人民幣 10.4088 0.01
*醫療保健新趨勢基金-(後收CNY) 10.5107 0.0101
*醫療保健新趨勢基金-澳幣 9.9369 -0.0387
*醫療保健新趨勢基金-(後收AUD) 9.9489 -0.0387
*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.3087 0.0029
*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.1889 0.0028
*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.3088 0.0029
*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.189 0.0029
*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.1928 0.031
*靈活入息債券基金-月配(美元) 10.0698 0.0307
*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.1997 0.0311
*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 10.073 0.0307
*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0884 0.03
*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.971 0.0297
*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0877 0.03
*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.9732 0.0297
*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.2064 0.0302
*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 10.086 0.0299
*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.2285 0.0303
*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 10.0805 0.0299
基金名稱 淨 值 漲 跌
*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.8119 0.0195
*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.7133 0.0175
*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 10.9538 0.0478
*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.8639 0.043
*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.5795 0.0438
*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.5 0.0394
*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 10.9596 0.0374
*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.846 0.0336
*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 11.5265 0.0476
*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.9228 0.041
*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 10.9566 -0.0098
*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.8862 -0.008
*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.8862 -0.0081
*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 10.6646 0.0182
*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.6506 0.0147
*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.6498 0.0147
*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.0016 0.004
*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.9382 0.0032
*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.9344 0.0033
*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.1188 -0.0098
*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)10.7812 0.0185
基金名稱 淨 值 漲 跌
*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.6754 0.0087
*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.2156 0.0067
*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 10.6259 0.0353
*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1823 0.0272
*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.1834 0.0225
*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.6228 0.0173
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.2659 0.0067
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.191 0.0272
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.2759 0.0165
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 10.8722 0.0091
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 10.7195 0.0358
註:「*」表海外型基金為前一日淨值