基金:元大投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 142.07 -0.24
多福基金 99.35 -0.14
*全球農業商機基金 20.81 0.08
得寶貨幣市場基金 12.4032 0.0014
新主流基金 54.94 -0.01
店頭基金 19.16 -0.09
萬泰貨幣市場基金 15.6245 0.0017
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.83 0.09
*全球不動產證券化基金-B配息 9.12 0.06
*全球不動產證券化基金-美元 13.027 0.133
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.54 0.12
*大中華價值指數基金-新台幣 16.861 0.208
*大中華價值指數基金-美元 11.899 0.191
*大中華價值指數基金-人民幣 13.28 0.19
*印度基金 18.64 -0.21
*新興亞洲基金 12.82 -0.01
*印尼指數基金 9.197 0.098
*巴西指數基金 6.748 0.084
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.8903 -0.0209
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8511 0.0009
*大中華TMT基金-新台幣 12.05 0.05
*大中華TMT基金-人民幣 13.48 0.08
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.83 0.14
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.42 0.1
*全球股票入息基金-配息(美元) 9.044 0.13
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.184 0.0671
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.3038 0.0401
*新興印尼機會債券基金-美金 7.7427 0.0711
*新興印尼機會債券-人民幣 8.9627 0.0655
美元貨幣市場基金-新台幣 11.2392 -0.0053
美元貨幣市場基金-美元 11.5579 0.0048
*新東協平衡基金-新台幣 8.46 0.02
*新東協平衡基金-美元 8.263 0.055
*新東協平衡基金-人民幣 9.9 0.04
*亞太成長基金 7.44 0.02
*全球新興市場精選組合基金 14.58 0.09
*全球ETF成長組合基金 14.08 0.11
*全球地產建設入息基金-不配息 11.01 0.07
*全球地產建設入息基金-配息 7.68 0.05
*全球公用能源效率基金-不配息型 10.1 0.04
*全球公用能源效率基金-配息型 6.86 0.02
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 21.26 0.28
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.25 -0.08
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.55 0.29
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 20.06 0.24
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 20.17 0.03
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.44 0.02
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.85 0.12
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.67 0.08
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.9 0.12
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.2 0.08
高科技基金 36.15 0.03
經貿基金 58.41 -0.06
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.54 0.08
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.661 0.124
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.63 0.09
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.685 0.124
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9648 -0.0286
*0至2年投資級企業債券-美元 10.4825 0.0116
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9652 -0.0284
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4825 0.0116
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.7154 0.0182
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.2477 0.0174
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.2441 0.0551
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.7868 0.0527
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.7428 0.0183
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.2477 0.0174
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.2695 0.0554
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.7868 0.0527
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.3703 0.0618
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.9928 0.0595
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.9142 0.0955
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.537 0.0918
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.3967 0.062
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.9928 0.0595
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.9225 0.0956
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.537 0.0918
多多基金 34.99 -0.06
得利貨幣市場基金 16.8427 0.002
卓越基金 66.59 0.43
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.56 0.13
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.38 0.12
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.49 0.16
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.37 0.16
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 57.095 0.531
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 57.179 0.532
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 17.91 0.09
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 17.93 0.09
註:「*」表海外型基金為前一日淨值