基金:大華銀投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至五年機動到期新興市場債-A(USD)9.5477 0.0041
*三至五年機動到期新興市場債-B(USD)7.5763 0.0038
*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.7475 -0.0059
*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.5508 -0.0006
*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0
*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0187 -0.0257
*七年到期新興市場債券-TWD B 8.2906 -0.0212
*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7676 0.0037
*七年到期新興市場債券-CNH B 8.1836 0.0031
*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.4122 0.0169
*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.1412 0.0125
*七年到期新興市場債券-USD A 9.4065 0.0107
*七年到期新興市場債券-USD B 7.8514 0.009
*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.14 -0.07
*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.32 -0.05
*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.14 -0.07
*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.32 -0.05
*新加坡房地產收益基金-USDA 8.27 -0.03
*新加坡房地產收益基金-USDB 6.59 -0.02
*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.27 -0.03
*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.59 -0.02
*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.61 -0.03
*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.38 -0.02
*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.7677 -0.0247
*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.4915 0.0109
*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.582 0.0099
*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.7537 0.0025
*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.5762 0.0098
*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.186 -0.0088
*亞洲ESG債券基金A-USD 8.0404 0.0205
*亞洲ESG債券基金B-USD 7.1912 0.0183
*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.0408 0.0205
*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.1923 0.0183
*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.3563 0.0136
*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.3569 0.0135
*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.1908 0.0199
*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.1913 0.0199
*六年期美元保本基金 9.8016 0.06
*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.361 -0.0286
*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1319 -0.028
*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.3612 -0.0286
*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.132 -0.028
*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2848 0.0096
*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.061 0.0093
*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.285 0.0096
*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.061 0.0094
*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.8971 -0.0094
*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8254 0.0095
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.6049 0.007
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6049 0.0054
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 9.9889 -0.0008
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8072 -0.0006
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8823 0.0106
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6762 0.0068
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.3943 -0.0131
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.123 0.012
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.0775 0.0105
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.4125 0.0044
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.2753 0.0039
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.3865 0.0147
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0496 0.0114
註:「*」表海外型基金為前一日淨值