基金:匯豐投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 42.87 0.2
龍鳳基金-A 111.74 0.84
龍鳳基金-I 113.68 0
龍鳳基金-R 112.92 0.86
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.3281 0.043
*資源豐富國家債券基金-月配型 4.4187 0.0203
*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 10.0978 0.0463
*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 10.0866 0.0464
*資源豐富國家收益-AM2月配(USD) 9.839 0.0815
*資源豐富國家收益-NM2月配(USD) 9.9658 0.0825
*資源豐富國家收益-NM2月配(CNY) 10.2401 0.0509
*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 8.9926 0.016
*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 3.9721 0.0071
*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.189 -0.002
*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.5075 -0.0013
*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.3052 0.0007
*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.201 0.0005
*金磚動力基金 13.39 0.07
*新鑽動力基金 11.18 0.06
*全球趨勢組合基金 19.99 0.15
*全球關鍵資源基金 10.35 0.31
*全球關鍵資源基金-N 10.35 0.31
台灣精典基金 52.81 0.1
成功基金 56.87 0.11
*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.5894 0.0541
*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.6426 0.0487
*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.4765 0.0549
*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.5389 0.0495
*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.2349 0.0656
*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.3072 0.059
*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0
*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.6239 0
*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.4765 0.0549
*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.5389 0.0495
*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.235 0.0656
*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.3118 0.0591
*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 10.82 0.02
*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10.15 0.02
*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 10.82 0.02
*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10.15 0.02
*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.18 0.06
*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.54 0.06
*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.18 0.06
*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.54 0.05
龍騰電子基金 83.14 -0.31
註:「*」表海外型基金為前一日淨值