基金:元大投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 141.84 -0.23
多福基金 99.12 -0.23
*全球農業商機基金 20.88 0.07
得寶貨幣市場基金 12.4036 0.0004
新主流基金 55.1 0.16
店頭基金 19.19 0.03
萬泰貨幣市場基金 15.6251 0.0006
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.87 0.04
*全球不動產證券化基金-B配息 9.13 0.01
*全球不動產證券化基金-美元 13.07 0.043
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.63 0.09
*新中國基金-新台幣 10.81 0.08
*新中國基金-美元 10.354 0.142
*新中國基金-人民幣 11.58 0.09
*大中華價值指數基金-新台幣 17.003 0.142
*大中華價值指數基金-美元 12.009 0.11
*大中華價值指數基金-人民幣 13.44 0.16
*印度基金 18.56 -0.08
*新興亞洲基金 12.82 0
*印尼指數基金 9.205 0.008
*巴西指數基金 6.739 -0.009
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.8469 -0.0434
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8539 0.0028
*大中華TMT基金-新台幣 12.12 0.07
*大中華TMT基金-人民幣 13.62 0.14
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.97 0.14
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.48 0.06
*全球股票入息基金-配息(美元) 9.103 0.059
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.2307 0.0467
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2868 -0.017
*新興印尼機會債券基金-美金 7.7343 -0.0084
*新興印尼機會債券-人民幣 8.987 0.0243
美元貨幣市場基金-新台幣 11.2488 0.0096
美元貨幣市場基金-美元 11.5595 0.0016
*新東協平衡基金-新台幣 8.49 0.03
*新東協平衡基金-美元 8.295 0.032
*新東協平衡基金-人民幣 9.97 0.07
*亞太成長基金 7.42 -0.02
*全球新興市場精選組合基金 14.62 0.04
*全球ETF成長組合基金 14.18 0.1
*全球地產建設入息基金-不配息 11.04 0.03
*全球地產建設入息基金-配息 7.69 0.01
*全球公用能源效率基金-不配息型 10.15 0.05
*全球公用能源效率基金-配息型 6.89 0.03
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 21.37 0.11
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.33 0.08
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.79 0.24
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 20.27 0.21
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 20.18 0.01
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.45 0.01
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.94 0.09
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.73 0.06
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.99 0.09
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.26 0.06
高科技基金 36.11 -0.04
經貿基金 58.32 -0.09
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.69 0.15
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.815 0.154
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.78 0.15
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.84 0.155
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9605 -0.0043
*0至2年投資級企業債券-美元 10.4878 0.0053
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.961 -0.0042
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4878 0.0053
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.7249 0.0095
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.2568 0.0091
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.2624 0.0183
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.8043 0.0175
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.7526 0.0098
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.2568 0.0091
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.288 0.0185
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.8043 0.0175
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.4172 0.0469
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.928 -0.0648
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.9679 0.0537
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.4687 -0.0683
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.4439 0.0472
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.928 -0.0648
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.9764 0.0539
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.4687 -0.0683
多多基金 34.96 -0.03
得利貨幣市場基金 16.8433 0.0006
卓越基金 66.99 0.4
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.58 0.02
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.41 0.03
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.59 0.1
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.46 0.09
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 57.447 0.352
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 57.531 0.352
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 18 0.09
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 18.02 0.09
註:「*」表海外型基金為前一日淨值