基金:中國信託投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.88 0.13
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.85 0.11
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.3 0.13
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.46 0.11
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.73 0.09
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.97 0.09
台灣活力基金 20.71 0
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.9293 0.0186
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.3366 0.0142
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.0668 0.0021
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.5347 0.0015
*智慧城市建設基金-台幣 17.18 0.2
*智慧城市建設基金-美元 16.14 0.2
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9188 0.0017
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3632 0.0089
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.415 -0.001
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.29 0.02
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.53 0.02
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.53 0.02
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.49 0.03
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.86 0.02
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.87 0.03
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.71 0
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.72 0.01
華盈貨幣市場基金 11.3685 0.0005
*越南機會基金-台幣 14.24 0.27
*越南機會基金-美元 12.99 0.26
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.4046 0.0926
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.3098 0.0844
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.3256 0.0845
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.64 0.0888
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.6166 0.0803
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.6276 0.0804
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.38 0.08
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.46 0.07
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.46 0.07
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.38 0.08
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.51 0.08
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.5 0.07
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.2173 0.0184
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.5586 0.0173
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.5586 0.0173
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.5126 0.0266
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.8698 0.025
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.8698 0.0249
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.7265 0.0775
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.4585 0.0755
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.459 0.0755
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.7257 0.086
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.4615 0.0839
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.4615 0.0839
註:「*」表海外型基金為前一日淨值