基金:匯豐投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 43.12 0.25
龍鳳基金-A 112.39 0.65
龍鳳基金-I 113.68 0
龍鳳基金-R 113.58 0.66
*中國動力基金(台幣) 16.9 0.34
*中國動力基金(人民幣) 3.77 0.08
*中國動力基金(美元) 0.52 0.01
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.3544 0.0263
*資源豐富國家債券基金-月配型 4.4312 0.0125
*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 10.1263 0.0285
*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 10.1151 0.0285
*資源豐富國家收益-AM2月配(USD) 9.8759 0.0369
*資源豐富國家收益-NM2月配(USD) 10.003 0.0372
*資源豐富國家收益-NM2月配(CNY) 10.3049 0.0648
*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 9.0166 0.024
*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 3.9827 0.0106
*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.2014 0.0124
*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.516 0.0085
*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.3061 0.0009
*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.2016 0.0006
*中國A股匯聚基金(台幣) 17.5562 0.302
*中國A股匯聚基金(人民幣) 3.9146 0.0687
*中國A股匯聚基金(美元) 0.5427 0.0125
*中國A股匯聚基金-N(台幣) 17.5549 0.302
*中國A股匯聚基金-N(人民幣) 3.9144 0.0688
*中國A股匯聚基金-N(美元) 0.5431 0.0126
*金磚動力基金 13.42 0.03
*新鑽動力基金 11.23 0.05
*全球趨勢組合基金 20.13 0.14
*全球關鍵資源基金 10.49 0.14
*全球關鍵資源基金-N 10.48 0.13
台灣精典基金 53.26 0.45
成功基金 56.68 -0.19
*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.6067 0.0173
*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.6582 0.0156
*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.5066 0.0301
*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.566 0.0271
*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.2561 0.0212
*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.3263 0.0191
*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0
*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.6239 0
*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.5066 0.0301
*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.566 0.0271
*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.2561 0.0211
*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.3308 0.019
*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 10.82 0
*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10.15 0
*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 10.82 0
*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10.15 0
*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.19 0.01
*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.54 0
*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.18 0
*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.55 0.01
龍騰電子基金 83.6 0.46
註:「*」表海外型基金為前一日淨值