基金:永豐投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 101.96 0.17
中小基金-I 101.96 0.17
趨勢平衡基金 60.37 0.25
*亞洲民生消費基金 9.64 0.09
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.9514 0.0192
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.6091 0.0098
*中國經濟建設基金-新臺幣 28.89 -0.08
*中國經濟建設基金-人民幣 6.44 -0.02
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.887 0.0159
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.6922 0.0091
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3783 0.0033
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5542 0.0021
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.3051 0.0173
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.3843 0.0107
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 19.9 0.04
*滬深300紅利指數基金-美元 9.02 0.02
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 12.01 0.02
*主流品牌基金 27.23 -0.1
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 11.0673 -0.0099
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.2267 -0.0074
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.3994 -0.0136
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.4682 -0.0101
貨幣市場基金 14.3694 0.0006
臺灣ESG永續優選基金-A累積 20.2 -0.08
臺灣ESG永續優選基金-A年配 16.44 -0.06
臺灣ESG永續優選基金-I 20.2 -0.08
永豐基金-A 56.44 0.15
永豐基金-I 56.44 0.15
永豐基金-R 57.44 0.15
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 9.33 0.07
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.69 0.07
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 9.33 0.07
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.69 0.07
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.6215 0.0578
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 8.0777 0.0542
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.6125 0.0578
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 8.0765 0.0542
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.8526 0.0619
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.2515 0.0577
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.852 0.0619
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.2499 0.0577
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 9.0551 0.0619
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 8.0716 0.0552
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 9.0552 0.0619
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 8.0823 0.0552
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD) 10.3837 0.0103
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.2667 0.0099
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.389 0.0027
*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.266 0.0026
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.5346 0.0146
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.2043 0.0142
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.5348 0.0146
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.2044 0.0142
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.5614 0.0149
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.2309 0.0092
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.9035 0.0091
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.2045 0.0095
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.9 0.0092
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 10.01 0.007
註:「*」表海外型基金為前一日淨值