基金:元大投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 143.09 1.25
多福基金 99.88 0.76
*全球農業商機基金 21.08 0.2
得寶貨幣市場基金 12.4041 0.0005
新主流基金 55.19 0.09
店頭基金 19.39 0.2
萬泰貨幣市場基金 15.6257 0.0006
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.99 0.12
*全球不動產證券化基金-B配息 9.21 0.08
*全球不動產證券化基金-美元 13.172 0.102
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.77 0.14
*新中國基金-新台幣 10.81 0
*新中國基金-美元 10.35 -0.004
*新中國基金-人民幣 11.59 0.01
*大中華價值指數基金-新台幣 17.027 0.024
*大中華價值指數基金-美元 12.018 0.009
*大中華價值指數基金-人民幣 13.47 0.03
*印度基金 18.42 -0.14
*新興亞洲基金 12.89 0.07
*印尼指數基金 9.094 -0.111
*巴西指數基金 6.787 0.048
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.838 -0.0089
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8548 0.0009
*大中華TMT基金-新台幣 12.16 0.04
*大中華TMT基金-人民幣 13.67 0.05
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.98 0.01
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.49 0.01
*全球股票入息基金-配息(美元) 9.103 0
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.2296 -0.0011
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2862 -0.0006
*新興印尼機會債券基金-美金 7.7282 -0.0061
*新興印尼機會債券-人民幣 8.9936 0.0066
美元貨幣市場基金-新台幣 11.2639 0.0151
美元貨幣市場基金-美元 11.5611 0.0016
*新東協平衡基金-新台幣 8.47 -0.02
*新東協平衡基金-美元 8.277 -0.018
*新東協平衡基金-人民幣 9.97 0
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 12.74 0.01
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.33 0
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 12.74 0.01
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.631 0.044
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 11.261 -0.004
*亞太成長基金 7.51 0.09
*全球新興市場精選組合基金 14.6 -0.02
*全球ETF成長組合基金 14.17 -0.01
*全球地產建設入息基金-不配息 11.12 0.08
*全球地產建設入息基金-配息 7.75 0.06
*全球公用能源效率基金-不配息型 10.26 0.11
*全球公用能源效率基金-配息型 6.97 0.08
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 21.37 0
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.33 0
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.87 0.08
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 20.34 0.07
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 20.13 -0.05
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.41 -0.04
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.89 -0.05
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.7 -0.03
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.95 -0.04
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.23 -0.03
高科技基金 36.32 0.21
經貿基金 58.89 0.57
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.73 0.04
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.844 0.029
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.82 0.04
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.87 0.03
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9679 0.0074
*0至2年投資級企業債券-美元 10.4873 -0.0005
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9684 0.0074
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4873 -0.0005
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.7507 0.0258
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.2814 0.0246
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.2798 0.0174
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.8208 0.0165
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.7785 0.0259
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.2814 0.0246
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.3055 0.0175
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.8208 0.0165
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.4608 0.0436
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.9695 0.0415
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.0025 0.0346
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.5016 0.0329
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.4877 0.0438
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.9695 0.0415
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 10.0112 0.0348
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.5016 0.0329
多多基金 35.28 0.32
得利貨幣市場基金 16.8439 0.0006
卓越基金 67.46 0.47
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 11.21 0.11
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 11.26 0.11
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.654 0.149
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.654 0.149
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 11.1 0.23
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 11.1 0.23
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD) 11.6 0.02
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.42 0.01
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.63 0.04
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.5 0.04
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 57.593 0.146
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 57.677 0.146
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 18.04 0.04
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 18.06 0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值