基金:中國信託投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.92 0.04
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.88 0.03
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.33 0.03
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.49 0.03
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.76 0.03
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.99 0.02
台灣活力基金 20.94 0.23
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.9405 0.0112
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.3452 0.0086
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.0726 0.0058
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.5391 0.0044
*智慧城市建設基金-台幣 17.26 0.08
*智慧城市建設基金-美元 16.21 0.07
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9292 0.0104
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3677 0.0045
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.4166 0.0016
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.34 0.05
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.57 0.04
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.57 0.04
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.53 0.04
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.9 0.04
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.9 0.03
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.78 0.07
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.78 0.06
華盈貨幣市場基金 11.3689 0.0004
*越南機會基金-台幣 14.33 0.09
*越南機會基金-美元 13.06 0.07
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.4112 0.0066
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.3158 0.006
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.3317 0.0061
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.6381 -0.0019
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.6149 -0.0017
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.6259 -0.0017
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.38 0
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.46 0
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.46 0
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.37 -0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.5 -0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.5 0
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.2496 0.0323
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.589 0.0304
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.589 0.0304
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.5354 0.0228
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.8912 0.0214
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.8913 0.0215
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.7243 -0.0022
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.4564 -0.0021
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.4569 -0.0021
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.717 -0.0087
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.453 -0.0085
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.453 -0.0085
註:「*」表海外型基金為前一日淨值