【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至五年機動到期新興市場債-A(USD)9.5513 -0.0008

*三至五年機動到期新興市場債-B(USD)7.5791 -0.0007

*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.7735 0.0113

*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.5679 0.0142

*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0384 0.011

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3069 0.0091

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.8083 0.0111

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2176 0.0092

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.4436 0.0068

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.1643 0.0049

*七年到期新興市場債券-USD A 9.4267 0.0036

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8682 0.003

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.2 -0.04

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.37 -0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.2 -0.04

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.37 -0.02

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.33 -0.04

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.64 -0.03

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.33 -0.04

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.63 -0.04

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.66 -0.03

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.43 -0.03

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 9.79 0.0175

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.5115 0.0068

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.6001 0.0062

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.791 0.0131

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.5973 0.0091

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.2178 0.0146

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.0732 0.0087

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.2205 0.0077

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.0736 0.0086

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.2216 0.0077

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.4005 0.0132

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.4012 0.0132

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.2226 0.0087

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.2231 0.0087

*六年期美元保本基金 9.8566 0.0085

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.3732 0.0094

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1439 0.0092

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.3734 0.0094

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1439 0.0092

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2984 0.002

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0744 0.002

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.2986 0.002

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0743 0.0019

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.9551 0.0173

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8419 0.0048

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.618 0.0039

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6153 0.0031

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.0234 0.0117

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8341 0.0091

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.9031 0.0077

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6893 0.0046

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.418 0.0121

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.1438 0.0042

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.0959 0.0037

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.4535 0.0114

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3113 0.0101

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.4134 0.0069

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0705 0.0054

註：「*」表海外型基金為前一日淨值