【公告】秋雨合併高流動性資產及短期借款
日 期:2014年12月18日
公司名稱:秋雨(9929)
主 旨:合併高流動性資產及短期借款
發言人:黃秋榥
說 明:
1.事實發生日:103/12/18
2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:103年11月份高流動性資產及短期借款明細如下:
項目 金額(仟元)
高流動性資產合計 47,655
現金及約當現金 47,655
銀行存款(受限制資產) 29,645
短期借款合計 612,486
短期借款到期日及金額
103年12月 105,013
104年01月 51,347
104年02月 12,695
104年03月 63,980
104年04月 65,748
104年05月 112,414
104年07月 120,873
104年09月 80,416
一年內到期之長期負債 30,000
8.因應措施:本公司到期短期借款部份以現金償還,部份展期,無資金缺口。
9.其他應敘明事項:無。