【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 13.02 0.08 13.24 -0.22 -1.66%

00643 群益深証中小 18.11 -0.28 18.32 -0.21 -1.15%

00652 富邦印度 28.11 0.21 28.40 -0.29 -1.02%

00639 富邦深100 15.53 -0.20 15.67 -0.14 -0.89%

00899 富蘭克林潔淨能源 18.34 -0.12 18.48 -0.14 -0.77%

00715L 期街口布蘭特正2 12.74 0.23 12.83 -0.09 -0.71%

00783 富邦中証500 22.82 -0.26 22.96 -0.14 -0.61%

00702 國泰標普低波高息 20.14 0.15 20.26 -0.12 -0.59%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 46.21 0.00 46.72 -0.51 -1.09%

00718B 富邦中國政策債 20.29 0.01 20.49 -0.20 -1.00%

00765B 群益中國政金債 40.55 0.00 40.84 -0.29 -0.71%

00734B 台新JPM新興債 18.20 -0.01 18.31 -0.11 -0.60%

00877 FH中國5G 12.80 -0.21 12.87 -0.07 -0.54%

00745B 富邦中政債0-1 41.50 0.10 41.71 -0.21 -0.50%

00748B 凱基中國債3-10 42.97 0.05 43.16 -0.19 -0.44%

00884B 中信低碳新興債 35.58 -0.02 35.73 -0.15 -0.42%

00784B 富邦中國投等債 35.93 0.02 36.07 -0.14 -0.39%

00883B 中信ESG投資級債 36.83 -0.05 36.97 -0.14 -0.38%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

008201 BP上證50 118.55 0.55 115.34 3.21 2.78%

00625K 富邦上証+R 8.41 0.00 8.19 0.22 2.69%

00643K 群益深証中小+R 4.29 0.00 4.18 0.11 2.63%

00830 國泰費城半導體 27.36 -0.15 26.93 0.43 1.60%

00876 元大未來關鍵科技 30.18 -0.32 29.72 0.46 1.55%

00661 元大日經225 34.39 0.39 33.95 0.44 1.30%

00762 元大全球AI 38.52 -0.38 38.04 0.48 1.26%

00893 國泰智能電動車 14.59 -0.26 14.43 0.16 1.11%

00770 國泰北美科技 33.10 -0.13 32.78 0.32 0.98%

00742 新光內需收益 22.30 0.17 22.09 0.21 0.94%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 21.55 -0.10 21.33 0.22 1.03%

00887 永豐中國科技50大 19.64 -0.26 19.48 0.16 0.82%

00886 永豐美國科技 19.99 -0.17 19.86 0.13 0.65%

00844B 新光15年IG金融債 37.74 -0.01 37.53 0.21 0.56%

00724B 群益10年IG金融債 39.38 -0.02 39.18 0.20 0.50%

00793B 群益AAA-A醫療債 39.10 -0.03 38.91 0.19 0.49%

00764B 群益25年美債 42.04 -0.08 41.86 0.18 0.42%

00838B 永豐7-10年中國債 40.51 0.07 40.36 0.15 0.37%

00744B 國泰中國政金債5+ 43.25 0.15 43.09 0.16 0.37%

00792B 群益A級公司債 39.88 0.06 39.73 0.15 0.37%

(資料來源:交易所)