- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 180.2600 | ▼1.21 | ▼0.67 | 184.0700 | 151.1000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.40 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/05/31 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2020/07/31 |
| 基金投資顧問 | AXA Investment Managers UK Ltd | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2026/08/10 | 日本中小型股票 | 日幣 | 4268.2900 | ▲20.5 | ▲1.4 | ▼0.66 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2026/08/10 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2918.7400 | ▲22.25 | ▲1.58 | ▲1.22 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2026/08/10 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 261.1200 | ▲11.17 | ▲1.07 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2026/08/10 | 行業股票-科技 | 美金 | 254.3100 | ▲22.51 | ▼0.46 | ▲0.03 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2026/08/10 | 環球中小型股票 | 歐元 | 237.1200 | ▲8.94 | ▲2.47 | ▼0.16 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2026/08/10 | 美元高收益債券 | 美金 | 233.5600 | ▲2.21 | ▼0.13 | ▼0.21 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2026/08/10 | 行業股票-科技 | 美金 | 233.0200 | ▲22.49 | ▼0.5 | ▲0.03 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2026/08/10 | 其他債券 | 歐元 | 229.6300 | ▲2.16 | ▼0.21 | ▲0.08 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2026/08/10 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 214.6700 | ▲18.3 | ▲0.3 | ▲0.79 |
| 安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 | 2026/08/10 | 行業股票-環境生態 | 美金 | 214.5700 | ▲23.16 | ▲0.5 | ▼0.41 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
180.2600
▼0.67%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
