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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/07 | 47.5800 | ▼0.26 | ▼0.54 | 49.9600 | 36.4000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/03/31 | 基金經理 | Tan Li |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/05/01 |
| 基金投資顧問 | JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited | 履歷 | Li Tan, Executive Director, is a country specialist for Greater China equities and a member of the Greater China team within the Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities team. Based in Hong Kong and an employee since 2011, Li was previously a sector research analyst covering Asian banks with a focus on Greater China financials. Prior to that, he held strategy roles within the Investment Banking and Commercial Banking divisions of J.P. Morgan. Li holds an MSc in Management and Strategy from the London School of Economics and Political Science. |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2025/03/07 | 日本大型股票 | 日幣 | 10581.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2025/03/07 | 其他股債混合 | 日幣 | 9668.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2025/03/07 | 其他股債混合 | 日幣 | 9609.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2025/03/07 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2234.4800 | ▲11.09 | ▲0.59 | ▲1.15 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2025/03/07 | 日本大型股票 | 日幣 | 2213.0000 | ▲9.65 | ▲0.94 | ▲0.86 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2025/03/07 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 774.0000 | ▲10.67 | ▲0.74 | ▲0.94 |
| 摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) | 2025/03/07 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 658.5000 | ▲10.83 | ▲1.04 | ▲0.87 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2025/03/07 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 619.1800 | ▲15.09 | ▼0.33 | ▲1.03 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2025/03/07 | 其他股票 | 美金 | 593.2300 | ▲10.66 | ▼0.04 | ▲0.63 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2025/03/07 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 578.3100 | ▲14.47 | ▲0.76 | ▲1.04 |
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淨值美金
47.5800
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/07 |
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