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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/11/24 | 9.1600 | 0 | 0 | 11.9200 | 6.2300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 3.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/05/15 | 基金經理 | Mason Nicholas |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/10/31 |
| 基金投資顧問 | Invesco Asset Management Ltd | 履歷 | Based in Henley-on Thames, Nicholas joined Invesco in September 2006 as a senior anlayst/trainee fund manager within the Emerging Markets Equities team, specialising in Latin America, taking on fund management responsibilities within the team in August 2008. Nicholas began his investment career in the Global Growth Equities division at Putnam Investments in 1999, supporting a team of fund managers with equity reserach and portfolio analysis. From 2003, he worked as an investment strategist in the Development Department of the Scottish Executive, where he developed a strategic investment framework for the allocation of housing and area regeneration funds. Nicholas graduated with a BSc in Political Science from the Massachusetts Institue of Technology(MIT) and an MSc( Research) in Political and Social Studies from the University of Edinburgh. He also holds the IMC qualification from the CFA Society of the UK. |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2024/11/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 8576.0000 | ▲8.31 | ▲1.7 | ▲0.45 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2024/11/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 7467.0000 | ▲8.32 | ▲1.6 | ▲0.45 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2621.0000 | ▲8.78 | ▲2.06 | ▲0.08 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2024/11/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2198.0000 | ▲13.63 | ▲1.47 | ▲1.03 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2160.0000 | ▲8.8 | ▲1.97 | ▲0.07 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2024/11/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1904.0000 | ▲13.63 | ▲1.42 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2024/11/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1492.0000 | ▲13.59 | ▲1.36 | ▲1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2024/11/20 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 410.2000 | ▲17.84 | ▲1.63 | ▲0.88 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2024/11/20 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 359.9000 | ▲17.84 | ▲1.6 | ▲0.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.1600
0%
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過去績效 |
資料日期：2020/11/24 |
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