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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 889.6900 | ▼0.1 | ▼0.01 | 946.4600 | 802.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.95 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.01 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 英鎊 | ||
| 增加 | 0.00 英鎊 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/11/06 | 基金經理 | Nygren C. William |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/07/01 |
| 基金投資顧問 | Harris Associates L.P. | 履歷 | • Vice President of the Oakmark Funds • Portfolio Manager of the Oakmark Fund and the Oakmark Select Fund • Portfolio Manager of the Oakmark U.S. Large Cap ETF • Portfolio Manager of the U.S. Large Value Strategy • BS (University of Minnesota, 1980) • MS (University of Wisconsin-Madison, Applied Security Analysis Program, 1981) • Director of Research at Harris Associates (1990-98); Equity Analyst with Harris Associates (1983-90); Investment Analyst with Northwestern Mutual Life Insurance Co. (1981-83) |
| 基金管理機構 | 法儲銀資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 | 2026/09/29 | 美國大型價值型股票 | 英鎊 | 889.6900 | ▲7.99 | ▲0.99 | ▼0.12 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別 | 2026/09/29 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 791.8200 | ▲10.59 | ▲0.87 | ▲0.16 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別 | 2026/09/29 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 652.3900 | ▲10.58 | ▲0.8 | ▲0.16 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別 | 2026/09/29 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 638.9400 | ▲13.99 | ▲0.83 | ▲0.87 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別 | 2026/09/29 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 575.5300 | ▲8.06 | ▲1.35 | ▼0.15 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 | 2026/09/29 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 505.5200 | ▲13.98 | ▲0.76 | ▲0.87 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別 | 2026/09/29 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 455.1000 | ▲10.58 | ▲0.8 | ▲0.16 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別 | 2026/09/29 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 450.6700 | ▲13.97 | ▲0.76 | ▲0.87 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別 | 2026/09/29 | 環球大型價值型股票 | 歐元 | 447.4700 | ▲10.4 | ▲1.23 | ▲0.65 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 | 2026/09/29 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 430.1500 | ▲17.06 | ▲0.21 | ▲1.12 |
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淨值英鎊
889.6900
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/29 |
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