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| 2026/03/27 | 94.3200 | ▼0.17 | ▼0.18 | 97.7300 | 94.3200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.03 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/04/14 | 基金經理 | Otalvaro Ana |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/01/01 |
| 基金投資顧問 | 安盛投資管理 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2026/03/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 3876.7600 | ▲11.62 | ▲3.84 | ▲1.05 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2026/03/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2446.3700 | ▲13.51 | ▲3.11 | ▲1.24 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2026/03/27 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 229.8000 | ▲6.86 | ▲1.43 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2026/03/27 | 美元高收益債券 | 美金 | 225.4700 | ▲2.88 | ▲0.4 | ▲1.02 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2026/03/27 | 其他債券 | 歐元 | 223.1700 | ▲2.81 | ▲0.35 | ▲0.11 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2026/03/26 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 198.2600 | ▲20.62 | ▼0.78 | ▲1.55 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2026/03/26 | 全球小型股票 | 歐元 | 197.7900 | ▲11.83 | ▲0.87 | ▲0.84 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2026/03/27 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 194.7600 | ▲11.32 | ▲0.97 | ▲0.79 |
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) | 2026/03/26 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 183.6200 | ▲1.91 | ▲0.02 | ▲0.25 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2026/03/26 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 182.3300 | ▲20.61 | ▼0.83 | ▲1.55 |
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淨值美金
94.3200
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資料日期：2026/03/27 |
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