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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 9.7026 | ▼0.0511 | ▼0.52 | 10.2076 | 8.6342 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.03 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/06/05 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nikko AM Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2361-8110 | ||
| 網站 | sitc.sinopac.com | ||
| 地址 | 9F, 13F & 14F, No.17, Bo'ai Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐中小基金TISA類型 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 341.1400 | 0 | 0 | 0 |
| 永豐中小基金-A類型 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 337.7200 | ▲56.67 | ▲1.93 | ▲0.75 |
| 永豐中小基金-I類型 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 337.7200 | ▲56.67 | ▲1.93 | 0 |
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/09/10 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 234.9400 | ▲31.24 | ▲2.22 | ▲0.91 |
| 永豐永豐基金-R類型 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 180.9500 | ▲57.74 | ▲1.73 | ▼0.98 |
| 永豐永豐基金TISA類型 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 177.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 永豐永豐基金-A類型 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 175.1000 | ▲57.71 | ▲1.72 | ▼0.98 |
| 永豐永豐基金-I類型 | 2026/09/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 175.1000 | ▲57.71 | ▲1.72 | ▼0.98 |
| 永豐領航科技基金 | 2026/09/10 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 174.8100 | ▲52.84 | ▲1.79 | ▲1.17 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 2026/09/10 | 新台幣進取型股債混合 | 新台幣 | 139.8800 | ▲38.03 | ▲1.9 | ▲1.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.7026
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/09 |
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