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2026年 08月 12日 星期三
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柏瑞旗艦全球平衡組合基金

PineBridge Flagship Global Balance FoFs

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/10 28.4100 ▲0.04 ▲0.14 28.4700 23.3400

資產配置

截至:2026/06

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 13.27
Hardware 9.74
Banks 4.35
Software 4.27
Interactive Media 2.92
Industrial Products 2.52
Retail -Cyclical 2.24
Drug Manufacturers 1.60
Insurance 1.30
Construction 1.30
Vehicles & Parts 1.15
Chemicals 1.03
Utilities - Regulated 1.01
Oil & Gas 1.01
Media-Diversified 0.87
Credit Services 0.86
Medical Devices & Instruments 0.84
Transportation 0.78
Aerospace & Defense 0.72
Travel & Leisure 0.68
Healthcare Plans 0.62
Conglomerates 0.60
Telecommunication Services 0.60
Medical Distribution 0.55
Metals & Mining 0.55
Retail - Defensive 0.48
Business Services 0.41
Industrial Distribution 0.36
Capital Markets 0.35
Farm & Heavy Construction Machinery 0.35
Beverages - Alcoholic 0.31
Beverages - Non-Alcoholic 0.25
Consumer Packaged Goods 0.25
REITs 0.24
Healthcare Providers & Services 0.24
Biotechnology 0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.20
Asset Management 0.15
Real Estate 0.15
Restaurants 0.14
Steel 0.14
Medical Diagnostics & Research 0.13
Building Materials 0.10
Packaging & Containers 0.08
Education 0.08
Agriculture 0.07
Utilities - Independent Power Producers 0.06
Personal Services 0.06
Homebuilding & Construction 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Tobacco Products 0.03
Waste Management 0.03
Diversified Financial Services 0.02
Other Energy Sources 0.01
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達美元債券基金 Y ACC USD 11.86
富達美元現金基金 8.87
JPM環球股息 I DIV USD 7.31
MFS全盛有限償還期基金 I1 USD 7.16
施羅德環球企業債 C ACC 6.51
PIMCO全球非投資等級債券基金 H ACC USD 6.49
施羅德環球證券化債券C ACC USD 5.67
富達美國基金 Y ACC USD 5.59
JPM美國智選 I ACC USD 4.02
PIMCO全球債券基金 H ACC USD (原幣曝險) 3.80

基金速覽

 
淨值新台幣 28.4100 ▲0.14%
更新日期 2026/08/10
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 308 / 988
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/08/10
年初至今 ▲11.41%
一年 ▲21.88%
三年收益率(年度化) ▲11.67%
五年收益率(年度化) ▲5.55%
累積報酬 ▲184.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 28.41000 ▲0.14

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