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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 28.1600 | ▼0.18 | ▼0.64 | 28.3400 | 22.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.79 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/03/10 | 基金經理 | 方奕翔 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2019/07/08 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments Hong Kong Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞巨人基金-A類型 | 2026/06/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 70.4600 | ▲38.27 | ▲3.09 | ▲1.07 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2026/06/23 | 新台幣進取型股債混合 | 新台幣 | 33.4800 | ▲13.23 | ▲1.95 | ▲1.04 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2026/06/23 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 28.1600 | ▲11.01 | ▲1.99 | ▲0.8 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2026/06/23 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 25.3300 | ▲22.3 | ▲2.19 | 0 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 2026/06/23 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 23.4200 | ▲10.2 | ▲1.9 | ▲1.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2026/06/23 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 22.8500 | ▲24.69 | ▲1.43 | 0 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2026/06/23 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 19.7653 | ▲8.74 | ▲1.06 | ▲0.01 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2026/01/21 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 19.4500 | ▲11.02 | ▲2.05 | ▲0.82 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2026/01/21 | 亞太區不包括日本股票收益 | 人民幣 | 18.7100 | ▲12.7 | ▲1.63 | 0 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2026/06/23 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 18.6400 | ▲15.57 | ▲2.35 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.1600
▼0.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/23 |
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