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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 31.0900 | ▲0.41 | ▲1.34 | 32.2500 | 22.9000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.75 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 1.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/04/03 | 基金經理 | Araghi Sara |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/05/01 |
| 基金投資顧問 | Franklin Advisers, Inc. | 履歷 | Sara Araghi is Senior Vice President, Co-Director of Equity Research for Franklin Equity Group. Ms. Araghi is a portfolio manager on the Franklin Growth Opportunities Fund and FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund (SICAV), as well as related portfolios. She has equity research coverage responsibilities for private and public equity securities across the market capitalization spectrum within the softline and specialty retail industries. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1527.3200 | ▲14.34 | ▲2.17 | ▲1.07 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/05/03 | 美國小型股票 | 美金 | 921.7600 | ▲24.03 | ▲0.39 | ▲0.97 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/05/03 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 780.9400 | ▲15.1 | ▲1.76 | ▲1.09 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2024/05/03 | 其他債券 | 南非幣 | 638.8400 | ▲6.98 | ▼0.05 | ▼0.21 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/05/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 550.9500 | ▲18.12 | ▲1.24 | ▲1.08 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2024/05/03 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 546.1500 | ▲7.88 | ▲2.87 | ▲0.75 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 2024/05/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 542.2400 | ▲11.58 | ▲1.77 | ▲0.82 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 2024/05/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 523.4600 | ▲18.11 | ▲1.22 | ▲1.08 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 2024/05/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 523.2200 | ▲18.11 | ▲1.22 | ▲1.08 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 2024/05/03 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 486.3300 | ▲9.73 | ▲1.72 | ▲0.84 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.0900
▲1.34%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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