【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤如期出現「續前跌勢」，表現明顯弱於美股，且因周三(7/17)即將進行台指期結算、外資淨空單部位偏高，估計短線還會有刻意壓盤動作直到外資轉倉為止。

 

今天大盤在美股連續上揚、台積電法說會之前(7/18)湧現押寶買盤、外資陸續轉倉使得期貨淨空單部位降低…等有利條件下止跌反彈，雖然盤面仍有刻意壓盤動作導致Ｋ棒留長上影線，不過終場還是漲了 117點，而比較不受結算干擾的OTC指數更是連續第二天反彈 0.41%重上所有均線。

 

今天台股反彈但是大盤與OTC指數一來沒量（成交量皆低於短天期所有均量），二來都沒收過昨天高點形成「破曉Ｋ線」扭轉弱勢慣性，所以短線視為尚未擺脫整理結構，所幸指數整理過程續有族群輪流撐盤，整體市場氣氛不差，像是昨天有『營建』、『生醫』、『板卡』、『資訊服務』…等族群冒出頭，今天也有『伺服器』、『機殼』、『被動元件』、『資訊服務』、『營建』…等族群強強滾，說明多頭依舊不乏可用之兵，在台股未見帶量跌破關鍵支撐警訊以前不必過度擔心，繼續用大盤7/4多方缺口、OTC指數7/9低點（一旦跌破當天低點便會失守月線與上升趨勢線之雙重支撐）作為短線強弱分界。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～國巨(2327)、鈺邦(6449)、毅嘉(2402)、安碁資訊(6690)》：

 

 

◆被動元件：早在三月中旬便已預告「輝達次世代Blackwell架構晶片效能為Hopper架構晶片兩倍以上，在強大運算之高功率使用條件下，必須具備超低耗損的電容才能保持系統可靠性，電感的用量也將飆增至2～3 倍，包括國巨(2327)、雷科(6207)、鈺邦(6449)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、信昌電(6173)、興勤(2428)、臺慶科(3357)、九豪(6127)、日電貿(3090)…等都有表現機會」。今天龍頭國巨在Q2營收創歷史單季新高、WoA AI筆電大幅提高MLCC用量、電阻稼動率Q3回升、日商有意調漲積層式電感等價格…等利多匯集下衝上818波段新高，鈺邦也因固態電容產品打入輝達GB200供應鏈衝上200歷史新高。此外7/11(四)提醒具備低基期優勢的華新科(2492)、光頡(3624)、凱美(2375)、大毅(2478)。鈞寶(6155)…等也全面噴發。

 

◆PCB：7/13(六)發文【台股高空遇到亂流 哪些強股力爭上游?】點名看好的『軟板』毅嘉(2402)，受惠車用及穿戴產品需求成長並助攻產品組合優化，Q2營收年增15%，毛利率18%推升稅前盈餘達到2.11億（年增47%），創十年單季新高並超越去年H1獲利，今年全球車市穩定成長帶動車用營收貢獻持續走升，Q3營運將優於Q2，全年高峰會落在Q4，今天一早9:03就亮燈鎖到底，福氣啦！7/11(四)同樣看好的『ABF載板』欣興(3037)、景碩(3189)以及結構不錯的健鼎(3044)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、金居(8358)、台光電(2383)、台燿(6274)、富喬(1815)、嘉聯益(6153)、旭軟(3390)…等也可繼續關注。

 

◆資訊服務：以6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】所列零壹(3029)波段漲幅最猛（看好之後 49%），隨著「未來商務展」AI TAIWAN將於7/25～7/27開展，資服產業年度盛會「2024數位應用週」也接著於7/30登場，近期資訊服務概念股像是安碁資訊(6690)、宏碁資訊(6811)、凌群(2453)、大綜(3147)、資通(2471)、精誠(6214)、伊雲谷(6689)、邁達特(6112)、訊連(5203)、虎門科技(6791)…等漸漸加溫，族群看來有機會集體開趴。

 

＜多方潛力股＞

 

7/13(六)發文【台股高空遇到亂流 哪些強股力爭上游?】所列『AI醫療』醫揚(6569)昨天漲停鎖死，今天『軟板』毅嘉(2402)接著亮燈，此外『AM車燈』帝寶(6605)續創歷史新高，『被動元件』立隆電(2472)、華新科(2492)、信昌電(6173)也蒸蒸日上。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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