【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股空頭藉由「川普認為台灣搶走了晶片生意，應該向美國付保護費」消息摜壓台指期結算，禍不單行的是美國擬祭出更嚴格的中國晶片禁令引發昨夜美國科技股一瀉千里，創下自2020年疫情以來的最大跌幅，並帶動亞股、台股跟著重挫，終場大盤-371點、OTC指數-1.52%。

 

近期台股遭到摜壓時一再提醒「只要未見帶量跌破關鍵支撐警訊就不必過度擔心，可採大盤7/4多方缺口、OTC指數7/9低點作為短線強弱分界」，今天比較好的是前述上市櫃支撐都有守住，此外『傳產（非金電）』、『金融』指數也都以紅盤作收，說明整體護盤力量仍很積極，台股多頭格局尚未瓦解。

 

由於今天盤後台積電法說會將牽動AI伺服器、HPC應用、智慧手機及整個半導體供應鏈的未來走勢，將是真正決定台股短線方向之關鍵，如果能釋出好消息便有機會讓台股轉危為安，反之恐將拉長回檔整理時間，但即使台股結構真的轉弱，可能也僅侷限在已經漲多的電子股身上，而中線基期較低、短線沒表現到、仍有題材加持的族群還是有表現空間，就像昨夜美股道瓊指數根本不甩科技股狂洩照樣收紅，近期以生技、工業、小銀行為主的羅素2000指數更是連日暴衝。

 

＜多方焦點股＞

 

《生技～訊聯(1784)、訊聯基因(4160)、慧智(6615)》：

 

◆月初提醒「7月為傳統生技月 新冠疫情再起 政策加持，可留意近期生技族群買盤漸有加溫跡象，且2024亞洲生技大展將於7/24～7/28登場，計有900家廠商參展，攤位數突破2200個展位，大會論壇擴大規模為創新科技、投資高峰與區域合作三大論壇，關注議題包含再生醫學、ADC藥物創新、AI藥物應用、mRNA藥物、CDMO、生物製藥、轉譯醫學、精準健康及數位健康等議題」。

 

◆今天不少生技股逆勢踩油門，包括先前點名看好的訊聯(1784)、訊聯基因(4160)、慧智(6615)、易威(1799)，以及威健生技(6661)、ABC-KY(6598)、生華科(6492)、共信-KY(6617)、佰研(3205)…等都見強拉動作、此外，6/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ 掌握下半年強股於發動前】點名看好的『學名藥』保瑞(6472)、7/13(六)發文【台股高空遇到亂流 哪些強股力爭上游?】點名看好的『AI醫療』醫揚(6569)姿態也很高。

 

◆保瑞6月營收16.97億，月增0.5%、年增48.5%，連續三個月單月營收突破16億元大關；Q2營收50.27億，季增76%、年增60.1%，改寫歷史同期新高。併購百年藥廠USL＋美國無菌針劑廠，併購效益逐步發酵並持續強化全球CDMO事業，今天留長下影線守在五日線附近，極富抗跌韌性，後續有很大機會進到千金股行列。

 

◆除了「2024亞洲生技大展」短線題材之外，輝達AI延伸到智慧醫療領域、「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」雙法鬆綁再生醫療限制也有助『生技族群』中長期發展（市場預估2020～2030年全球再生醫療市場年均複合成長率達13.99%，規模約870億美元，細胞及基因治療已成生醫產業最熱門的領域）。目前生技股王保瑞(6472)、權王藥華藥(6446)都還是超強結構，其餘如加捷生醫(4109)、奈米醫材(6612)、晟德(4123)、鈺緯(4153)、長聖(6712)、永昕(4726)、台耀(4746)、上亞科技(6130)、杏輝(1734)、生泰(1777)、生達(1720)、邦特(4107)、永信(3705)、科妍(1786)…等亦可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

7/13(六)發文【台股高空遇到亂流 哪些強股力爭上游?】所列潛力股中，周一(7/15)有『AI醫療』醫揚(6569)漲停鎖死，周二(7/16)有『軟板』毅嘉(2402)漲停鎖死，周三(7/16)有『NB製造』藍天(2362)漲停鎖死，上述個股在今天台股重挫背景下依舊維持極強走法，另有『AM車燈』帝寶(6605)逆勢收紅創下歷史收盤新高，其餘『被動元件』立隆電(2472)、華新科(2492)、信昌電(6173)、『SMT及PCBA』台表科(6278)線形亦佳。

 

汽車車燈大廠帝寶主力為美國市場，受惠美國最大汽車保險公司State Farm在汽車外觀件全面開放使用AM（售後維修）零件提供車主保險換修下，6月營收17.39億年增10.77%，H1營收98.98億年增8.71%，Q3雖然步入產業淡季，仍估計淡季不淡，看好今年營收可望雙位數成長。

 

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