賴昇楷:台股回穩先兆看「這個」 車燈「帝寶」逆勢創新高 如何找到下一檔?
【賴昇楷 分析師】
<盤勢分析>
本周以來台股連遇「川普表示台積電搶走了美國晶片生意,台灣應該要付保護費」、「拜登政府擬祭出更嚴格的中國晶片禁令」兩隻黑天鵝導致盤勢跌跌不休,今天即便有台積電法說報佳音(第二季雙率都超過財測高標,外資紛紛調升明年營運展望與目標價)依舊不敵地緣政治利空,終場大盤續挫-529點、OTC指數續挫-1.92%。
今天大盤失守7/4多方缺口,OTC指數跌破7/9低點,雙雙摔落短線強弱分界之下,台股回檔整理時間將拉長,不過大盤本周跌掉1047點且日威廉指標幾近觸底,技術面浮現短線超跌訊號,下周一旦成交量急縮(低於短天期均量)就有跌深反彈機會。
本周台股結構隨著美國科技股轉弱,不過觀察美國科技股成為重災區之時,美股當中以生技、工業、小銀行為主的羅素2000指數卻是逆勢暴衝,以藍籌股(像是麥當勞、迪士尼、可口可樂、Nike、3M…等)為主的道瓊工業指數周線也是收紅,暗示美股大架構仍偏輪漲格局,同理也可套用在台股身上,操作上儘量避開先前已經漲多的電子股,轉而鎖定中線基期較低、短線沒表現到、仍有題材加持的族群及個股。
<多方焦點股>
《綠能~雲豹能源(6869)、天方能源(3073)、樂事綠能(1529)》:
◆昇楷6/6預告「重電族群4、5月業績持續高檔,且原先不如市場預期的Q1稅後淨利率也明顯回升,因此看好整理了大約一個半月的重電族群有望再起」,隨後在AI相關設備用電增加 夏季用電進入高峰 內科停電 台電強韌電網計畫持續釋單加持下都有亮麗演出,六月中旬過後,熱度進一步擴散到太陽能、儲能概念股身上。
◆當時點名看好的『重電四雄』亞力(1514)、華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503),目前線形結構依舊很強,今天更有雲豹能源(6869)、天方能源(3073)、樂事綠能(1529)、達能(3686)強攻漲停,森崴能源(6806)、系統電(5309)、泓德能源-創(6873)、中電(1611)、大亞(1609)…等逆勢拉抬。
◆輝達要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心,目前已經開始向國內綠電業者洽詢採購事宜,其中雲豹能源、森崴能源都是率先受惠的公司,之後電廠擴廠又將帶出重電族群商機形成良性循環,加上谷歌加碼投資台灣再生能源有望帶動微軟、AWS等大型CSP業者跟進,且在核三廠一號機除役、電力設備廠長線訂單明確、政府宣布四年之內更換電力設備、台灣綠電憑證市場供不應求、綠能成為國家長期政策下,重電、電線電纜、太陽能、風電、儲能等族群有機會持續受到市場青睞。
◆天方能源:跨足太陽能光電、離岸和陸域風機電廠、AFC智慧儲能系統與其他再生能源的,6月營收雖然年減3.06%,但與富邦銀行簽訂綠電交易信託合作協議題材持續發酵,今天逆著大盤亮燈。
◆森崴能源:6月營收15.78億月增12.49%、年增1.78倍為今年以來新高;Q2營收42.49億季增82%、年增1.24倍;H1營收65.81億年增1倍。受惠台電二期離岸風場正式進入海事工程施工階段,後續將迎來認列高峰(今明兩年將是主要工程款項的認列高峰期,預計認列65%左右工程款)。
◆中電、大亞:雙雙納入「中小型A級動能50指數」成分股,具備利多題材加持。中電雖然6月營收同樣年減6.83%,但市場看好H2將導入具備感測、學習及聯網的智慧家居新產品並將延伸至其他照明應用領域;大亞旗下智璞儲能科技打造台中首個輸電級E-dReg 100MW儲能案場,預計明年5月可在台電交易平台上線。
◆短線另可留意逆勢或抗跌的茂迪(6244)、安集(6477)、耀勝(3207)、碩禾(3691)、元晶(6443)、永崴投控(3712)、玖鼎電力(4588)…等之輪動機會。
<多方潛力股>
7/13(六)發文【台股高空遇到亂流 哪些強股力爭上游?】所列潛力股中,周一(7/15)有『AI醫療』醫揚(6569)漲停鎖死,周二(7/16)有『軟板』毅嘉(2402)漲停鎖死,周三(7/16)有『NB製造』藍天(2362)漲停鎖死,這些個股在台股連續重挫下依舊維持強勢結構,今天更有『AM車燈』帝寶(6605)逆勢收紅創下歷史新天價273。
汽車車燈大廠帝寶主力為美國市場,受惠美國最大汽車保險公司State Farm在汽車外觀件全面開放使用AM(售後維修)零件提供車主保險換修下,6月營收17.39億年增10.77%,H1營收98.98億年增8.71%,Q3雖然步入產業淡季,仍估計淡季不淡,看好今年營收可望雙位數成長。
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