【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股颱風休市期間，特斯拉(Tesla)公布第二季獲利、毛利率皆低於市場預期，此外谷歌(Google)財報缺乏驚喜且執行長釋出的展望不佳，特別提到「已為AI做出大量資本支出但不確定獲利模式及回收時間」，這一說法讓市場擔心AI是否出現泡沫並帶動美國科技股全面跳水，今天台股同遭池魚之殃，大盤-752點摜破季線來到短線新低，OTC指數跟跌-1.24%。

 

今天台股再創短線新低有其前因，在周二(7/23)大盤強彈之時已先提醒「盤面仍有兩個美中不足之處：(1)台指期由明顯整價差轉為逆價差，說明特定買盤護盤大型權值股同時，期貨仍存在逢高避險力道；(2)OTC指數表現相對遜色，連周一(7/22)跌幅的一半都不到，暗示內資態度尚不積極」。

 

本周台股結構隨著美國科技股轉弱，不過站在波段角度偏向漲多修正而非由多轉空，理由包括：(1)美國科技股成為重災區之時，美股當中以生技、工業、小銀行為主的羅素2000指數卻強力補漲，以藍籌股像是麥當勞、迪士尼、可口可樂、Nike、3M…等為主的道瓊工業指數也仍力守月線、頸線，暗示美股大架構仍偏輪漲格局；(2)觀察谷歌(Google)等大型科技股開出的財報其實不錯，台積電法說也都是好消息，只是近期地緣政治風險較大、市場獲利了結意願較高，使得股市短線受到干擾比較嚴重；(3)聯準會在9月降息的預期愈來愈樂觀。綜上所述，預期台股這波修正主要落在先前漲多的電子股身上，而中線基期較低、短線沒表現到、仍有題材加持的族群和個股還是有表現空間。

 

＜多方焦點股＞

 

《營建～欣巴巴(9906)、潤泰新(9945)、冠德(2520)》：

 

◆台股大跌，近期表現亮眼的營建族群持續搶鏡，欣巴巴(9906)、富宇(4907)、怡華(1456)、理銘(6212)直接亮燈漲停，京城(2524)、昇益(5455)、三圓(4416)、富旺(6219)、坤悅(5206)、潤隆(1808)也有超過半根停板漲幅。

 

◆在房市依舊火熱 颱風過後重建題材加持下，亦可留意強勢結構的潤泰新(9945)、冠德(2520)、綠意(2596)、新建(2516)、建國(5515)、三發地產(9946)、三地開發(1438)、新美齊(2442)、華建(2530)、富華新(3056)、皇昌(2543)、宏盛(2534)、長虹(5534)、永信建(5508)以及營建股王海悅(2348)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

7/20(六)發文【川普流彈台股倒 正好疾風知勁草 誰能拉回吃到飽?】所列『連接線廠』信邦(3023)，Q2獲利改寫歷史新高，H1獲利、EPS雙創同期新高，EPS達7.69元，現階段半導體設備已由連接線組組裝延伸至機櫃模組組裝、AI人形機器人已與美國主要設備商建立業務合作關係，今天高點再觸波段高點。此外億光(2393)、智通(8932)逆勢收紅，新日興(3376)、精剛(1584)穩守所有均線，都是台股中的佼佼者。

 

7/21(日)發文【台股回檔別惆悵 《大咖匿藏股》帶你換檔再啟航】所列『聚光片』友輝(4933)更是強到沒朋友，一早鎖住漲停創下還原權息歷史新高，近年積極發展多元化產品，轉型效益浮現，Q2財報令人驚艷，營收7.23億季增18.3%、年增9.8%，稅後純益1.63億創12年來新高，持續深耕利基型筆電及車載用稜鏡片市場（占整體營收比重已達65%），高亮度光學膜產品已打入大多數高階車系之供應鏈，今年營運樂觀看待。此外『電線電纜』風青(2061)、『WiFi射頻模組』立積(4968)也有逆勢大漲表現。

 

自6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】看好至今的『遊戲』鈊象(3293)也是一路漲不停，今天挾颱風受惠股 漫博會開幕題材，除權息直接飆漲停。

 

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