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台股分析 / 華冠投顧

賴昇楷:「金融、蘋概、AI」一起發功 「華通、金居、正凌」小兵也能立大功 還有誰在蠢蠢欲動?

  2024/07/11 16:50

【賴昇楷 分析師】

 

<盤勢分析>

 

六月底預告「台股雖然7~8月會有除權息蒸發指數問題,但也有台積電等重量級法說會召開可望帶來法說行情,搭配暑假旺季來臨、用電高峰報到、亞洲生技大展開幕、巴黎奧運登場…等題材,故仍看好7月持續向上」,周二(7/9)當台股陷入劇烈震盪時同樣強調「是在因應周選擇權結算順帶洗盤兼換股」。

 

果不其然,台股結算之後繼續走高,美國聯準會主席鮑爾釋出「不會等到通膨率降至2%目標才考慮降息」言論帶動美股、亞股齊漲,台股亦不例外,今天大盤 382點再創24,416歷史新高,OTC指數 0.5%逼近波段高點。

 

先前多次發文挑明只要FED沒升息,市場就會一直處在降息預期中,因此在FED露出何時正式降息口風前,美股及台股的中期格局是大區間整理或震盪趨堅,不必對高點設限(今天聯準會沒說何時降息,但市場對降息預期升高立馬帶動全球股市集體開趴就是最好的印證),加上美國總統大選進入白熱化階段易有政策利多放送,尤其現任總統面臨嚴重連任危機更有可能狂下猛藥,因此後續未見帶量跌破關鍵支撐警訊前,都不用擔心行情結束問題。

 

<多方焦點股>

 

《蘋概~欣興(3037)、景碩(3189)、大立光(3008)》:

 

◆蘋果全球開發者大會(WWDC)推出AI功能,除了發表蘋果最新AI系統「Apple Intelligence」之外,也宣布與OpenAI合作讓新版Siri結合ChatGPT,市場看好今年9月iPhone 16上市後將掀換機潮,iPhone超級週期即將來臨,AI手機題材發酵帶動蘋果股價天天走高,昨夜再寫233.08美元歷史新高。

 

◆Apple Intelligence功能就類似電影「鋼鐵人」當中的AI管家“賈維斯”,同時把OpenAI旗下的ChatGPT聊天機器人整合到Siri之中,讓Siri可直接使用ChatGPT生成的內容來回答用戶的詢問,而且僅iPhone 15 Pro/Pro Max與9月將發布的iPhone 16能夠支援AI功能(因為裝置端至少需要8GB的記憶體才能運作這些AI功能),有利蘋果的平板、筆電、手機於今年開始迎接換機潮,蘋果相關供應鏈營運成長動能值得期待。

 

◆今天蘋概股續強,『PCB』族群相關個股當中繼昨天健鼎(3044)完全填息後,今天除息的『ABF載板』欣興(3037)走勢更強,直接爆量亮燈填息,載板三雄另外兩雄景碩(3189)、南電(8046)跟著開火,此外華通(2313)、臻鼎-KY(4958)以及7/7(日)發文【台股狂牛還想衝 《大咖匿藏股》會登峰】點名看好的『PCB上游銅箔廠』金居(8358)也創新高,台光電(2383)、台燿(6274)、富喬(1815)、毅嘉(2402)、嘉聯益(6153)、旭軟(3390)…等也可繼續關注。

 

◆傳獲蘋果長約的大立光(3008)今天盤後召開第二季法人說明會,股價攻上3225波段新高,『功率放大器(PA)』穩懋(3105)、全新(2455)也獲資金簇擁,其餘如晶技(3042)、鉅祥(2476)、及成(3095)、力旺(3529)、京元電子(2449)等蘋概股都可持續關注。

 

《AI~上詮(3363)、波若威(3163)、國巨(2327)》:

 

◆光通訊:台積電技術論壇分享矽光子及CPO封裝技術為市場帶來無限想像,始終看好的指標股光聖(6442),受惠美國基建和AI熱潮拉動傳輸需求,光被動出貨力道加溫,6月營收衝上5.88億締造歷史新猷,今天連二拉二勇闖475天價,帶動上詮(3363)、波若威(3163)、旺矽(6223)、正凌(8147)同步強攻。隨著AI算力帶動光通訊需求、輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台,相關個股聯鈞(3450)、訊芯-KY(6451)、台星科(3265)、聯亞(3081)、光環(3234)、前鼎(4908)、…等都可持續追蹤。

 

◆被動元件:早在三月中旬便已發文提醒「輝達推出次世代Blackwell架構晶片,其表現效能為Hopper架構晶片兩倍以上,在強大運算的高功率使用條件下,需要具備超低耗損的電容才能保持系統可靠性,電感的用量也將飆增2~3 倍,包括國巨(2327)、雷科(6207)、鈺邦(6449)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、信昌電(6173)、興勤(2428)、臺慶科(3357)、九豪(6127)、日電貿(3090)…等都有表現機會」。今天龍頭國巨衝上811波段新高,Q2營收314.19億創下歷史單季新高,上半年EPS可望突破二個股本,第三季將邁入傳統旺季。此外具備低基期優勢的華新科(2492)、光頡(3624)、凱美(2375)、大毅(2478)…等也跟進走高。

 

<多方潛力股>

 

最近一個月周末發文點名看好的個股,本周都有不錯表現,例如6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】所列『重電』中興電(1513)、『資訊服務』零壹(3029);6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】所列『AI伺服器ODM』廣達(2382)、『遊戲』鈊象(3293);6/29(六)發文【台股七月還有戲 看好誰飆風再起?】所列『汽車沖壓件&服務型機器人』百達-KY(2236);7/7(日)發文【台股狂牛還想衝 《大咖匿藏股》會登峰】所列『PCB』華通(2313)、『PCB上游銅箔廠』金居(8358)、『連接器』信音(6126)…等,都紛紛創下歷史或波段新高。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。

 

 

 

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