【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台積電法說之前觀望走跌壓抑了大盤反彈空間，不過昇楷指出「從台指期正價差明顯放大來看，大咖押寶台積電法說行情的態度已是昭然若揭」。果不其然，台積電法說揭露第三季毛利率57.8%優於預期，董事長魏哲家更掛保證「AI需求是真的且剛開始」，激勵昨夜台積電ADR大漲 9.79%，市值一度突破1兆美元改寫歷史天價，輝達股價跟著沾光同創歷史新高。

 

今天台股開盤後台積電飆出1,100元歷史紀錄，帶動大盤一度漲逾600點越過23,700大關，可惜資金過度集中台積電的結果導致其他個股反而受到資金排擠影響，上市櫃漲家數大幅落後跌家數（約29:71），終場大盤收斂漲幅至 433點，OTC指數更是由紅翻黑-1.05%。

 

今天大盤井噴使得今年以來累計漲幅重新超過 30%水準，比起費半 24%、那指 22%、標普 22%、道瓊 14%、日經 16%、韓股-1%都是遙遙領先，但反過來說漲多帶來的獲利了結賣壓也會比較重，此外美國總統大選倒數計時，由於兩黨民調陷入拉鋸，高度不確定性也比較容易引發賣壓出籠，加上台股近期唯有台積電一騎絕塵，其他個股只能喝西北風也讓市場比較擔心，好在回顧今年以來每次利空發生後都是關關難過關關過，類似的「拉積盤」、「一個人的武林」狀況也已重複多次，後續只要沒有出現「爆量不漲」、「跌破關鍵支撐」警訊就不用太擔心行情結束問題，加上美股下周即將迎來超級財報周，台股也將陸續公布第三季成績，估計還有許多業績成長股會有表現空間。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～廣達(2382)、晟銘電(3013)、迅得(6438)、大銀微系統(4576)》：

 

◆伺服器：10/12(六)周末發文【一個台股 兩個世界 資金之所向才是獲利之方向】點名看好的廣達(2382)今天續創波段新高，本周漲幅 8.87%成為台股領頭羊之一；持續看好且姿態最高的華碩(2357)今天創下歷史天價613，PC市占率於Q3超車蘋果登上全球第四大，9月營收620.6億月增8.61%、年增26.99%創歷史新高，搭載輝達HGX H200平台的AI伺服器10月開始出貨，營收動能可期；10/7(一)盤後文提醒關注的伺服器『機殼廠』晟銘電(3013)同樣刷新歷史天價161.5，9月營收8.26億年增22.68%，輝達GB200水冷機櫃進入量產前打樣階段，將於年底出貨，而分歧管（Manifold）以及1U/2U機箱也步入打樣階段，業績勢將持續成長，明年營收獲利可望翻倍。

 

◆機器人：在特斯拉(Tesla)推出第2代人形機器人Optimus、輝達(NVIDIA)喊出「AI本質上就是機器人」、「實體AI機器人將成為全球各行業的基石」題材加持下，機器人族群持續獲得市場青睞。迅得(6438)、大銀微系統(4576)亮燈漲停，10/5(六)周末發文【本周台股利空襲來 中概傳產苦盡甘來 下周誰能捲土重來?】點名看好的百達-KY(2236)續創歷史新高，台灣精銳(4583)、全球(4540)、所羅門(2359)…等同樣氣勢如虹。

 

◆台積大聯盟：隨著台積電法說報喜，今天台積大聯盟跟著揚眉吐氣，又以迅得(6438)亮燈創高最為搶眼，博磊(3581)、瑞耘(6532)亦有攻抵漲停動作，此外易發(6425)、世禾(3551)、勝一(1773)也是紅光滿面，但因台積電尚無明年資本支出規劃，部分設備股如志聖(2467)、萬潤(6187)…等則是拉回。

 

＜多方潛力股＞

 

10/12(六)周末發文【一個台股 兩個世界 資金之所向才是獲利之方向】所列潛力股中，本周松上(6156) 10.03%、金寶(2312) 8.96%、廣達(2382) 8.87%、奇鋐(3017) 8.27%，一詮(2486)、雙鴻(3324)也都創下波段新高，今天又有元太(8069)悄悄登上歷史收盤新高。

 

金寶近年切入低軌道衛星、伺服器、半導體設備、充電樁等領域，效益逐漸顯現，營收連續3個月，累計前9月營收1191.11億年增0.7%，上半年EPS 0.6元，預計今年AI伺服器進入試產，明年加入量產，未來營運可期。

 

元太為電子紙大廠，受惠美國零售龍頭沃爾瑪逐步導入電子貨架標籤，9月營收30.96億年增高達25.31%，明年更將進入安裝高峰期，加上電子紙貨架標籤全面導入美廉社門市、攜手紡織產業綜合研究所發表彩色電子紙智慧服裝，電子標籤將迎豐收。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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