【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

聯準會如期降息一碼、美股續漲、輝達再攀歷史新高、台積電晶片法案補助款有望到手，外部利多齊發帶動今天大盤最高攻抵23,699逼近十月高點，由台積電、鴻家軍、航海王、AI伺服器…等族群領軍收漲 145點，創下本周天天上漲佳績。

 

然而今天資金過度集中在權值股身上反而使得上市櫃漲家數少於跌家數（漲跌家數比約28:72），資金排擠效應也讓大盤在扣除掉台積電漲點後實質收跌，OTC指數同樣-0.39%摔落季線。

 

好在今年以來類似的「拉積盤」、「一個人的武林」情形已經重複多次，呈現「台積電大漲，其他個股就會休息，可是一旦台積電漲多休息，其他個股就會急起直追」慣性，這樣的節奏至今屢試不爽，只要滾量結構能夠延續（成交量常態性高於短天期所有均量），各個族群之後都還有輪動機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～緯創(3231)、鴻準(2354)、神達(3706)》：

 

◆十月上旬提醒輝達股價再度攻抵「三角收斂型態」上緣蓄勢待發，加上最新的AI伺服器GB200將於今年底、明年初迎來出貨潮，台股相關族群除了當時最火熱的『光通訊』、『CoWoS先進封裝』之外，包括『伺服器』廣達(2382)、華碩(2357)、緯創(3231)；『高速傳輸』嘉澤(3533)；『機殼』晟銘電(3013)；『機器人』聯策(6658)、陽程(3498)以及兼具『機殼 機器人』雙概念的鴻準(2354)皆可留意。

 

◆其中鴻準(2354)今天改寫99波段新高，即將晉身百元俱樂部，自十月以來已經大漲超過四成。此外，10/12(六)周末發文【一個台股 兩個世界 資金之所向才是獲利之方向】加碼點名的『AI伺服器』金寶(2312)、神達(3706)同樣唱作俱佳。

 

◆金寶受惠印表機、消費性電子客戶需求回溫加上成功切入AI伺服器、低軌衛星供應鏈，Q3營收創下近7季新高，目前訂單能見度約12～14個月，看好明年營收、獲利將持續升溫。

 

◆神達今天早早鎖上漲停，其伺服器產品主要基於英特爾架構並已加入英特爾次世代液冷技術「G-Flow」生態圈（大客戶還包括亞馬遜、甲骨文…等），市場看好川普當選將出手救援英特爾，已接手英特爾DSG（資料中心解決方案）的神達一躍成為另類川普概念股，此外目前規劃在加州總部附近擴廠也可望帶動營運持續升溫。

 

＜多方潛力股＞

 

11/2(六)周末發文【台股掃到美股颱風尾 可趁「疾風知勁草、拉回吃到飽」】所列潛力股、本周除了金寶(2312)、乙盛-KY(5243)、精誠(6214)、廣宇(2328)、陽明(2609)、華航(2610)、長榮航(2618)表現亮眼之外，今天又有『鋰電池模組廠』順達(3211)接棒起風，雖然10月營收月減33.19%，但靠著業外收益大幅提升，第三季稅後純益達9.67億暴增519.87%，終場鎖上漲停。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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