【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

周二(3/26)大盤改寫歷史新高20,397之後反轉直下，OTC指數甚至急速跳水，不過昇楷強調「大盤上沖下洗過程仍守前高頸線（3/13高點20,113），整理姿態偏高，OTC指數持續低量也非大咖用力出貨結構而是偏向洗盤甩轎，因此無須跟著恐慌」，昨天(3/27)果真就在美股下跌、亞股跌多漲少背景下逆勢走揚。

今天情勢整好與昨天顛倒，台股在美股四大指數齊漲背景下反向走跌，終場大盤-53點、OTC指數-0.14%，短線缺乏明顯方向性說明整理格局不變，然而大盤續守前高頸線、OTC指數保持低量狀態同樣不變，高姿態整理比較偏向是清明長假前的刻意洗盤。

清明長假效應使得台股短線欠缺強攻力道，類股輪動節奏跟著加快，今天以鴻家軍、機器人概念股、軍工股、生技股走勢較為強勁，歸納起來市場明顯青睞「低基期、整理過、回檔過」的個股，因此這三種長相之個股還是短線布局時的優先選擇，仍採3/7多方缺口（19,532～19,630）當作短線主要強弱分界。

 

＜多方焦點股＞

《AI～鴻海(2317)、臻鼎-KY(4958)、廣達(2382)》：

◆近期AI族群以落後補漲的鴻海(2317)馬首是瞻，今天再衝波段新高157，去年EPS 10.25元創16年來新高，擬配息5.4元為掛牌以來最高，預期今年AI伺服器營收成長超過40%，AI伺服器佔整體伺服器營收也將達到40%以上，外資陸續調升目標價。鴻家軍今天跟著母公司吃香喝辣，集團成員群起而攻，正達(3149)、臻鼎-KY(4958)、廣宇(2328)齊攻漲停，搭上機器人熱潮的鴻準(2354)、樺漢(6414)、陽程(3498)、中揚光(6668)也持續噴漲，其餘台揚(2314)、建漢(3062)、瑞祺電通(6416)、乙盛-KY(5243)…等同樣紅光滿面。

◆三月中旬提醒『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)…等已在去年高檔位置（也是量群密集區）震盪整理了好一陣子、籌碼洗得頗為安定，加上廣達2月營收842.9億月增15.6 %、年增1.1 %，緯創2月營收810.97億月增20.5%、年增30.6%皆呈年月雙增態勢，是一支可以留意的多頭伏兵。今天廣達傳出奪下美系三大CSP業者之GB200伺服器代工大單，直接暴衝 8.74%率先改寫歷史收盤新高。

◆AI次族群持續輪動中，可持續關注『AI伺服器』緯穎(6669)、華擎(3515)、神達(3706)；『機器人』所羅門(2359)、永彰(4523)、凌群(2453)、凌華(6166)、廣明(6188)、新漢(8234)、三聯(5493)、艾訊(3088)、大銀微系統(4576)、直得(1597)、東台(4526)；『AI視覺』玉晶光(3406)、華晶科(3059)；『PCB&CCL』台燿(6274)、楠梓電(2316)、燿華(2367)；『光通訊』聯鈞(3450)、創威(6530)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、全新(2455)；『資訊服務』零壹(3029)、敦陽科(2480)；『AI PC＆MLCC』達方(8163)；『電源』群電(6412)…等。

 

《軍工～雷虎(8033)、波力-KY(8467)、豐達科(3004)》：

◆周一(3/25)曾言「除了重電、儲能以外，520政策概念族群陸續發動，軍工、風電…等也見買盤進駐」。搭上準總統賴清德參訪亞創中心題材以及「五大信賴產業」政策囊括軍工產業，不少軍工概念股已經悄悄完成中期整理甚至領先偷跑了。

◆今天『軍工』族群仍是盤面焦點之一，520總統就職進入倒數加上近年全球地緣政治風險增高、全球軍費支出陡升，包括『無人機』雷虎(8033)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『飛機複材次結構件』波力-KY(8467)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『TPU機能布料』八貫(1342)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『鈦合金』精鋼(1584)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『軍用PA』全訊(5222)、『衛星通訊用光學鏡頭』保勝光學(6517)、『機器人 無人機』中光電(5371)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『飛彈供應鏈』翔名(8091)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)皆可留意。

 

＜多方潛力股＞

3/23(六)發文【「兩萬」懼高症發作? 請你跟我這樣做】所列『電線電纜』華電(1603)、合機(1618)以及『特殊學名藥』美時(1795)今天漲多休息，不過仍有『AM車燈』堤維西(1522)持續創高中。

3/24(日)發文【台股跨過兩萬關 最新《大咖匿藏股》帶你不迷航】所列『先進封裝』辛耘(3583)、『軍用PA』全訊(5222)也是本周強勢股代表。

 

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