【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

本周以來台股連遇「川普表示台積電搶走了美國晶片生意，台灣應該要付保護費」、「拜登政府擬祭出更嚴格的中國晶片禁令」兩隻黑天鵝導致盤勢跌跌不休，今天即便有台積電法說報佳音（第二季雙率都超過財測高標，外資紛紛調升明年營運展望與目標價）依舊不敵地緣政治利空，終場大盤續挫-529點、OTC指數續挫-1.92%。

 

今天大盤失守7/4多方缺口，OTC指數跌破7/9低點，雙雙摔落短線強弱分界之下，台股回檔整理時間將拉長，不過大盤本周跌掉1047點且日威廉指標幾近觸底，技術面浮現短線超跌訊號，下周一旦成交量急縮（低於短天期均量）就有跌深反彈機會。

 

本周台股結構隨著美國科技股轉弱，不過觀察美國科技股成為重災區之時，美股當中以生技、工業、小銀行為主的羅素2000指數卻是逆勢暴衝，以藍籌股（像是麥當勞、迪士尼、可口可樂、Nike、3M…等）為主的道瓊工業指數周線也是收紅，暗示美股大架構仍偏輪漲格局，同理也可套用在台股身上，操作上儘量避開先前已經漲多的電子股，轉而鎖定中線基期較低、短線沒表現到、仍有題材加持的族群及個股。

 

＜多方焦點股＞

 

《綠能～雲豹能源(6869)、天方能源(3073)、樂事綠能(1529)》：

 

◆昇楷6/6預告「重電族群4、5月業績持續高檔，且原先不如市場預期的Q1稅後淨利率也明顯回升，因此看好整理了大約一個半月的重電族群有望再起」，隨後在AI相關設備用電增加 夏季用電進入高峰 內科停電 台電強韌電網計畫持續釋單加持下都有亮麗演出，六月中旬過後，熱度進一步擴散到太陽能、儲能概念股身上。

 

◆當時點名看好的『重電四雄』亞力(1514)、華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503)，目前線形結構依舊很強，今天更有雲豹能源(6869)、天方能源(3073)、樂事綠能(1529)、達能(3686)強攻漲停，森崴能源(6806)、系統電(5309)、泓德能源-創(6873)、中電(1611)、大亞(1609)…等逆勢拉抬。

 

◆輝達要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，目前已經開始向國內綠電業者洽詢採購事宜，其中雲豹能源、森崴能源都是率先受惠的公司，之後電廠擴廠又將帶出重電族群商機形成良性循環，加上谷歌加碼投資台灣再生能源有望帶動微軟、AWS等大型CSP業者跟進，且在核三廠一號機除役、電力設備廠長線訂單明確、政府宣布四年之內更換電力設備、台灣綠電憑證市場供不應求、綠能成為國家長期政策下，重電、電線電纜、太陽能、風電、儲能等族群有機會持續受到市場青睞。

 

◆天方能源：跨足太陽能光電、離岸和陸域風機電廠、AFC智慧儲能系統與其他再生能源的，6月營收雖然年減3.06%，但與富邦銀行簽訂綠電交易信託合作協議題材持續發酵，今天逆著大盤亮燈。

 

◆森崴能源：6月營收15.78億月增12.49%、年增1.78倍為今年以來新高；Q2營收42.49億季增82%、年增1.24倍；H1營收65.81億年增1倍。受惠台電二期離岸風場正式進入海事工程施工階段，後續將迎來認列高峰（今明兩年將是主要工程款項的認列高峰期，預計認列65%左右工程款）。

 

◆中電、大亞：雙雙納入「中小型A級動能50指數」成分股，具備利多題材加持。中電雖然6月營收同樣年減6.83%，但市場看好H2將導入具備感測、學習及聯網的智慧家居新產品並將延伸至其他照明應用領域；大亞旗下智璞儲能科技打造台中首個輸電級E-dReg 100MW儲能案場，預計明年5月可在台電交易平台上線。

 

◆短線另可留意逆勢或抗跌的茂迪(6244)、安集(6477)、耀勝(3207)、碩禾(3691)、元晶(6443)、永崴投控(3712)、玖鼎電力(4588)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

7/13(六)發文【台股高空遇到亂流 哪些強股力爭上游?】所列潛力股中，周一(7/15)有『AI醫療』醫揚(6569)漲停鎖死，周二(7/16)有『軟板』毅嘉(2402)漲停鎖死，周三(7/16)有『NB製造』藍天(2362)漲停鎖死，這些個股在台股連續重挫下依舊維持強勢結構，今天更有『AM車燈』帝寶(6605)逆勢收紅創下歷史新天價273。

 

汽車車燈大廠帝寶主力為美國市場，受惠美國最大汽車保險公司State Farm在汽車外觀件全面開放使用AM（售後維修）零件提供車主保險換修下，6月營收17.39億年增10.77%，H1營收98.98億年增8.71%，Q3雖然步入產業淡季，仍估計淡季不淡，看好今年營收可望雙位數成長。

 

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